жі до бюджету з прібилі045217790116, 9Ітого платежів в бюджет046234405593146, 4Ассігнованія з бюджетана капітальні вложенія047др. целі0485390, 6120132,5 Разом асигнувань з бюджета0505390, 6120132,55. Загальний обсяг фінансових ресурсів +483 +415 +579,6 Усього доходів, надходжень коштів, кредитів банків та асигнувань з бюджета0519231480, 62154145,5 Всегорасходов, відрахувань коштів, погашення кредитів і платежів до бюджет0524401065, 61574,4148 Оборотність власного капіталу (дні) 0537811060Справочно: Наявність СОС (на кінець відповідного періоду) 05485512491500Коеффіціент оборотності власними оборотними средствамі0550, 290,30,3 Коефіцієнт поточної ліквідності0561, 41,681,68
У Таблиці 3.8. відображені основні його статті.
Таблиця 3.8 Фінансовий план (баланс доходів і витрат) на 1 кв 2014
Найменування показника № будів-КІОД. ізм.20122013 (план) 2013 (звіт) У% до плану2013 (прог-ноз) Темп росту 2013/20131. Доходи і надходження средствОбщая сума прібилі001млн.руб.49898287689, 211270145В тому числі: Від реалізації 00246693281187,021178145,3 Від іншої реализации003325065130Амортизационные відрахування всего004342408408100530130Виручка від реалізації вибулого імущества005334133 ,33 - Інноваційний фонд00613323210037115, 6Фонд накопичення (неісп. Залишки) +007146070116,67197281 Інші доходи і поступленія008Продолженіе таблиці 3.8Ітого доходів і поступленій0128701485139093, 6020341462. Витрати і відрахування средствКапітальние вкладення, всього: 013300350116,67 У тому числі за рахунок: амортизаційні фонда01442300350500142, 9Інноваціонного фонда015 - Фонду накопленія016 - Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та ін работи017-28, 431,6111,2722.470,9 У тому числі за рахунок: Інноваційного фонда018-28, 431,6111,2722,470,9 Прібилі019-Відрахування: На поповнення нестачі власних оборотних средств0208318014882, 22204137,8 На поповнення статутного фонда021 ---- В фонд потребленія0225278123157, 69243197,6 В резервний фонд0232930826, 6712150Ітого витрат і отчісленій030206616, 4660,6107,52981.4148,63. Кредитні взаємовідносини ---- - 4. Взаємовідносини з бюджетомПлатежі до бюджету: податок на прібиль043108163166237142, 8налог на недвіжімость044105160162266164, 2Прочіе платежі до бюджету з прібилі04521727790116, 9Ітого платежів в бюджет046234395405102, 53593146,4 Асигнування з бюджетана капітальні вложенія047др. целі048537290, 6125,83120132,5 Разом асигнувань з бюджета050537290, 6125,83120132,55. Загальний обсяг фінансових ресурсів +483 +545,6 +41576,06 +579,6
Збільшення витрат і відрахувань у порівнянні з планом обумовлено зростанням відрахувань до фонду споживання на 57,69%, зростанням витрат на науково-дослідні та конструкторські розробки на 11,27%, а також перевищенням запланованих до сплати з прибутку сум до бюджету на 2,53%.
Таким чином, планові показники на 2014 рік були розроблені з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, однак при цьому невиконання низки планових параметрів зумовило занижені в порівнянні з потенційно можливими результати фінансово-господарської діяльності.
Джерелами поповнення власних оборотних коштів є:
1. відрахування від валового доходу;
2. частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства харчування;
. тимчасово вільні кошти спеціальних фондів;
