затрат100, 0129,7 +29,7129,7 Перевищення надходжень над затратамі40 ,018,6-21, 446,5 Перевищення витрат над надходженнями ------------ Залишок коштів на початок года5, 012,6 +7,6252,00 Залишок коштів на кінець года5, 05,7 +0,7114,00 Витрачання коштів перевищило планове в цілому на 29,7 млн. руб. або на 29,7%.
Розглянемо ці зміни, так:
1. Виплати коштів із заробітної плати та прирівняним до них платежах збільшилися на 4,0 млн. руб. або на 18,18%.
. План відрахувань податків та обов'язкових платежів знизився на 1,7 млн. руб. або на 12,41%.
. Фактичні внески до Пенсійного фонду, внески на обов'язкове соціальне страхування та інші відрахування в позабюджетні фонди, так само незначно перевищили планове.
. Однак найбільше зростання спостерігається з оплати за товарно-матеріальні цінності на 25,5 млн. руб. або на 51,0%.
. Незначно перевищені фактичних виплат над плановими по орендній платі на 1,0 млн. руб. або на 20,00%.
Поточний фінансовий план по підприємству СВК «Лядецька» представлений в таблиці 3.7
Таблиця 3.7 Фінансовий план (баланс доходів і витрат) на 1 кв 2014
Найменування показника № строкіЕд. ізм.201220132014 (прогноз) Темп росту 2014/20131. Доходи і надходження средствОбщая сума прібилі001млн.руб.4988761270145В тому числі: Від реалізації +0024668111178145,3 Від іншої реализации00324Амортизационные відрахування всего004342408530130Виручка від реалізації вибулого імущества00534 - Інноваційний фонд006133237115, 6Фонд накопичення (неісп. залишки) 0071470197281Прочіе доходи і поступленія008Ітого доходів і поступленій012870139020341462. Витрати і відрахування средствКапітальние вкладення, всього: 013В тому числі за рахунок: амортизаційні фонда01442350500142, 9Інноваціонного фонда015 - Продовження таблиці 3.7Фонда накопленія016 - Витрати за науково-дослідні, дослідно-конструкторські та ін работи017-31, 622.470,9 У тому числі за рахунок: Інноваційного фонда018-31, 622,470,9 Прібилі019-Відрахування: На поповнення нестачі власних оборотних средств02083148204137, 8На поповнення статутного фонда021 ---- В фонд потребленія02252123243197, 6В резервний фонд02329812150Убиткі, всего024 ---- У тому числі: Від реалізації 025По іншим видам деятельності026Другіе витрати і отчісленія027Ітого витрат і отчісленій030206660, 6981.4148,63. Кредитні взаімоотношеніяПолученіе кредітовДолгосрочний кредит банку на капітальні вложенія031 - У тому числі: На технічне переозброєння і реконструкцію032-З них валютні кредити (млн. руб.) 033В іноземній валюте034Погашеніе кредітовРасходи на погашення заборгованості по позиках банку, отриманим на фінансування капітальних вложенній035 - У тому числі позики на технічне переозброєння і реконструкцію036 - Витрати по сплаті відсотків за користування банківським кредитом, що не відносяться на собівартість 037Ітого погашення кредитів та сплата відсотків за погашення кредітамі038Всего доходів і надходжень коштів, включаючи кредіти039Всего витрат і відрахувань коштів, включаючи погашення кредітов040Превишеніе витрат над доходами з урахуванням кредитних взаимоотношений041Превышение доходів над витратами з урахуванням кредитних взаімоотношеній0424. Взаємовідносини з бюджетомПлатежі до бюджету: податок на прібиль043108166237142, 8налог на недвіжімость044105162266164, 2Прочіе плате...
