ює сумі коштів на початок звітного року і чистого збільшення (зменшення) грошей фірми за рік. Якщо форма заповнена правильно, то значення цього рядка повинно співпасти із залишком грошей у касі, на розрахункових, валютних і спеціальних рахунках фірми станом на 31 грудня звітного (минулого) року. p align="justify"> Закінчується форма даними про курсові різниці, що утворилися при розрахунках в іноземній валюті (відображаються не всі курсові різниці, а тільки виникли з оплаченим доходах і видатках).
У формі № 4 В«Звіт про рух грошових коштівВ» ТОВ В«Вертикаль-БудВ» відображена наступна інформація (Додаток Г).
Залишок коштів на початок року (по рядку 010) - 112 тис. руб. у звітному періоді і 205 тис. руб. у попередньому році.
За поточною діяльністю загальні надходження грошових коштів підсумовуються з коштів, отриманих від покупців і замовників (рядок 020) у сумі 295 699 тис. руб. у звітному році і 203783 тис. руб. за попередній період; інших доходів (рядок 110) у сумі 13679 тис. руб. за звітний і 19435 тис. руб. за попередній періоди, і складають 309378 тис. руб. у звітному році і 223218 тис. руб. у попередньому році. Грошові кошти спрямовуються на оплату придбаних товарів, робіт, послуг (рядок 150) - 259 636 тис. руб. за звітний і 194758 тис. руб. за попередній періоди, на оплату праці (рядок 160) - 14600 тис. руб. у звітному періоді і 9230 тис. руб. у попередньому періоді, на розрахунки з податків і зборів (рядок 180) - 27773 тис. руб. у звітному і 12644 тис. руб. у попередньому періодах, на відрядні витрати (рядок 181) - 3538 і 3538 тис. руб. за звітний і попередній періоди відповідно і на інші витрати (рядок 190) - 5346 і 3970 тис. руб. Всього було виплачено і перераховано за звітний період 310893 тис. руб. і 221 162 тис. руб. за аналогічний період попереднього року.
Чисті грошові кошти від поточної діяльності відображені в сумі 1515 тис. руб. у звітному році і 2056 тис. руб. у попередньому році (по рядку 200), що означає перевищення надходження грошових коштів по поточній діяльності над їх витратою по цій же діяльності.
За інвестиційної діяльності у звіті про рух грошових коштів відображені надходження грошових коштів від виручки від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів у сумі 3451 тис. руб. за попередній рік і витрачання на придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності 1906 тис. руб. у звітному і 1800 тис. руб. в аналогічному періоді попереднього року.
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності відображені в сумі 1906 тис. руб. зі знаком мінус, що говорить про потребу в грошових коштах підприємства у звітному періоді, та 1651 тис. руб. у попередньому році, що відбиває надлишок грошових коштів у даному періоді.
За фінансової діяльності у звіті представлена ​​наступна інфо...
