но у додатку 4.
Цей макет зручний тим, що доходи і витрати розведені на різні листи. Таким чином, використовуючи подібну ділянку, можна планувати доходи і витрати на період від одного тижня до кількох, бачити проблемні ділянки (касові розриви, недолік ліквідності для здійснення платежів та інвестицій). Велика кількість інформації не заважає її сприйняттю. Підсумкова аналітика виведена також на окремий лист, її збір повністю автоматизований, що виключає можливість математичної помилки.
Особливе значення мають такі функції:
1. Перевірку і попередження при спробі ввести суму платежу, що приводить до касового розриву
2. Наочне попередження про появу касових розривів
. Можливість встановлення ввідних даних, затверджених політикою компанії для їх дотримання (наприклад, дотримання наявності запланованого мінімального залишку на рахунках компанії в абсолютному розмірі або процентної частки від деякого об'єму)
. Автоматизовані підказки з боку системи, які саме платежі є необхідними, а які можна перенести на більш пізній термін
. Підсумкова аналітична таблиця, яка розраховує ефективність складання платіжного календаря з точки зору відповідності планам компанії
. Аналіз основних коефіцієнтів з даного періоду
. Графічна аналітика
. Інструменти, що забезпечують внесення коригувань до календаря, згідно поточної ситуації і, окремим пунктом, цих коригувань для виявлення слабких місць у формуванні бізнес-процесу «платіжний календар» всередині підприємства. Це дозволить виявити слабкі місця в плануванні доходів або витрат, веденні обліку на підприємстві.
4. Правові основи діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
.1 Організаційно-правове становище ТОВ «Кварц»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кварц» було зареєстровано Адміністрацією Городищенського району Пензенської області 24.09.2006 року на підставі «Цивільного Кодексу Російської Федерації» і Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю ». Товариство є комерційною організацією. Форма власності - приватна. Юридична адреса: 442325, Пензенська область, Городищенський район, рп. Чаадаевка, вул. Крупської, д. 27.
Згідно ст.2 ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 N 14-ФЗ Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, статутний капітал якого розділений на частки; учасники товариства з обмеженою відпові?? Енность не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм часток.
Основним установчим документом ТОВ «Кварц» є Статут підприємства згідно ст.12 ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 N 14-ФЗ
Відповідно до Статуту, предметом діяльності ТОВ «Кварц» є розробка піску та гравію, оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами.
Згідно Статуту, статутний капітал ТОВ «Кварц» становить 10 000 рублів, що відповідає вимогам ст.14 ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 N 14-ФЗ, згідно з якими, розмір статутного капіталу товариства по...
