/Td>
4. Розрахунки плановими платежами
4. Розрахунки чеками
5. Банківські перекази
5. Розрахунки чеками
5. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
6. Розрахунки в порядку заліку взаємних вимог. /Td>
6. Розрахунки в порядку заліку взаємних вимог
Додаток 2. Формування грошового потоку
Надходження грошових коштів
Витрачання грошових коштів
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг. /Td>
1. Оплата придбаних товарів, робіт, послуг. /Td>
2. Виручка від продажу майна. /Td>
2. Оплата праці.
3. Отримані аванси. /Td>
3. Відрахування в єдиний соціальний фонд. /Td>
4. Бюджетне і інше цільове фінансування. /Td>
4. Видача підзвітних сум і авансів. /Td>
5. Безоплатне отримання. /Td>
5. Оплата пайової участі у будівництві. /Td>
6. Кредити і позики. /Td>
6. Оплата машин, устаткування, транспортних засобів.
7. Дивіденди і відсотки по фінансових вкладеннях. /Td>
7. Фінансові вкладення. /Td>
8. Інші надходження. /Td>
8. Виплата дивідендів і відсотків по цінних паперах. /Td>
9. Розрахунки з бюджетом. /Td>
10. Оплата відсотків і основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками. /Td>
11. Інші необхідні виплати і перерахування. /Td>
