Таблиця 1 - Обсяг закупівлі витратних матеріалів та закупівля обладнання
Найменування показателя2014 год2015 год2016 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Пластік ПВХ15 76013 76022 64022 64024 64029 52029 52030 31131 25032 61032 61033 300Пакетная плівка для ламінірованія6 1327 1325 1985 1985 1746 2647 8405 2645 2646 1986 8007 100 Смуга для подпісі8 9808 +390996099601143611 9401264810 94011 940124001240012 800Чіп-модуль9 00010 51111 50013 50013 50014 00014 30012 00014 00015 90017 50017 550Магнітная полоса7 4907357749074909300949010510849084909430943010300ИТОГО47 36247 15056 78858 78864 05071 21474 81867 00570 94476 53878 74081 050
Таблиця 2 - Закупівля обладнання
НаіменованіеЦена (руб) Фрезеровщик отверстій250 000Устройство для нанесення клею і вирубки чіпов300 000Установка для вклейки чип-модулей350 000Моторізованний зчитувач карт для банкоматов1 400 000Ітого2 300000
Додаток Б
Таблиця 3 - Виручка
Показатель123456789101112Кол-во карт Mastercard Standart Visa Classic, ШТ1 4001 4001 4101 4151 4151 4201 4251 4201 4201 4151 4201 420 Кількість карт Mastercard Gold Visa Gold, шт400400400400410410420410410415415420Цена для Mastercard Standart Visa Classic, руб600600600600600600600600600600600600Цена для Mastercard Gold Visa Gold, руб3 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000 Загальна виручка, руб.204000020400002046000204900020790002082000211500020820002082000209400020970002112000
Таблиця 4 - Амортизація
Показатель0123456789101112Первоначальная вартість оборудованія2 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 0002 300 000Амортізація057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 500Остаточная стоімость2 300 0002 242 5002 185 0002 127 5002 070 0002 012 5001 955 0001 897 5001 840 0001 782 5001 725 0001 667 5001 610 000
Таблиця 5 - Графік платежів по кредиту
МесяцОстатокПроцентыКредитЕжемесяч. платеж11 000 0006 2508 3 333,3389 5832916 6675 72983 333,3389 0623833 3335 20883 333,3388 5424750 0004 68883 333,3388 0215666 6674 16783 333,3387 5006583 3333 64683 333,3386 9797500 0003 12583 333,3386 4588416 6672 60483 333,3385 9379333 3332 08383 333,3385 41710250 0001 56 383 333,3384 89611166 6671 04 283 333,3384 3751283 33352183 333,3383 854Сумма40 6251 000 0001 040 625
Таблиця 6 - План прибутків і збитків.
Показатель123412341234Общая виручка2 040 0002 040 0002 046 0002 049 0002 079 0002 082 0002 115 0002 082 0002 082 0002 094 0002 097 0002 112 000НДС з виручкі311 186311 186312 102312 559317 136317 593322 627317 593317 593319 424319 881322 169Чістая виручка1 728 8141 728 8141 733 8981 736 4411 761 8641 764 4071 792 3731 764 4071 764 4071 774 5761 777 1191 789 831Заработная плата420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000ВВФ143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640Ремонт100 00000000000000НДС з ремонта15 25400000000000Ремонт без НДС84 74600000000000Реклама306 24052 80030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000НДС з реклами46 7158 0544 5764 5764 5764 5764 5764 5764 ...
