5764 5764 5764 576 Реклама без НДС259 52544 74625 42425 42425 42425 42425 42425 42425 42425 42425 42425 424Амортізація57 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 500Матеріали47 36247 15056 78858 78864 05071 21474 81867 00570 94476 53878 74081 050НДС з матеріалов7 2257 1928 6638 9689 77010 86311 41310 22110 82211 67512 01112 364Матеріали без НДС40 13739 95848 12549 82054 28060 35163 40556 78460 12264 86366 72968 686Кредіт17 18812 5007 8133 12500000000Коммунальние услугі130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000НДС з комунальних услуг19 83119 83119 83119 83119 83119 83119 83119 83119 83119 83119 83119 831Коммунальние послуги без НДС110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169110 169Прібиль до сплати налогов595 908900 301921 227926 762950 852947 323972 235950 890947 552952 980953 657964 411Налог на імущество49 96848 70347 43846 17344 90843 64342 37841 11339 84838 58337 31836 053НДС до сплати в бюджет222 162276 109279 032279 185282 958282 323286 807282 965282 364283 342283 463285 399Прібиль до податку на прібиль545 941851 598873 790880 590905 944903 680929 857909 777907 704914 398916 339928 358Налог на прібиль109 188170 320174 758176 118181 189180 736185 971181 955181 541182 880183 268185 672Чістая прібиль436 752681 279699 032704 472724 755722 944743 886727 822726 163731 518733 071742 687Чістая прибуток наростаючим ітогом436 7521 118 0311 817 0632 521 5343 246 2903 969 2344 713 1195 440 9416 167 1046 898 6237 631 6948 374 381
Таблиця 7 - План руху грошових коштів.
Показатель0123456789101112Остаток грошових средств0100 000444 252933 0311 439 5631 951 5342 733 7903 514 2344 315 6205 100 9415 884 6046 673 6237 464 194Істочнік фінансірованія2 500 000000000000000Виручка від реалізаціі02 040 0002 040 0002 046 0002 049 0002 079 0002 082 0002 115 0002 082 0002 082 0002 094 0002 097 0002 112 000ІТОГО ПОСТУПЛЕНІЯ2 500 0002 040 0002 040 0002 046 0002 049 0002 079 0002 082 0002 115 0002 082 0002 082 0002 094 0002 097 0002 112 000Оборудованіе2 300 000Заработная плата0420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000Ремонт100 000Матеріали047 36247 15056 78858 78864 05071 21474 81867 00570 94476 53878 74081 050Реклама0306 24052 80030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000Кредіт0267 187262 500257 812253 12500000000Коммунальние услугі0130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000Созданіе сайта0000000000000ВВФ0143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640НДС0222 162276 109279 032279 185282 958282 323286 807282 965282 364283 342283 463285 399Налог на імущество049 96848 70347 43846 17344 90843 64342 37841 11339 84838 58337 31836 053Налог на прібиль0109 188170 320174 758176 118181 189180 736185 971181 955181 541182 880183 268185 672Ітого расходи2 400 0001 695 7481 551 2211 539 4681 537 0281 296 7451 301 5561 313 6141 296 6781 298 3371 304 9821 306 4291 311 813Остаток грошових коштів на кінець квартала100 000444 252933 0311 439 5631 951 5342 733 7903 514 2344 315 6205 100 9415 884 6046 673 6237 464 1948 264 381
Таблиця 8 - Прогнозний баланс.
Показатель0123456789101112Оборудование2 300 0002 242 5002 185 0002 127 5002 070 0002 012 5001 955 0001 897 5001 840 0001 782 5001 725 0001 667 5001 610 000Расходи майбутніх перідов100 ...
