,086,317. Фондовіддача по активній частині, руб. (2/15) 4,274,045,371,1125,618. Фондомісткість, руб. (15/2) 0,230,250,190,079,619. Виробіток на одного працюючого, тис. руб. (2/12) 1081,881227,861405,67323,8129,920. Зростання продуктивності на одного працюючого,% - 113,49114,48 - 21. Рентабельність виробництва,% 15,026,942,327,3282,0 (5/4 * 100) 22. Рентабельність продажів,% (5/2 * 100) 13,021,229,716,7228,523. Інвестиції у виробництво, тис. руб.20700-- 24. Термін окупності проекту, лет2, 5
Фондовіддача - показує ефективність використання основних засобів. Розраховується шляхом ділення обсягу товарної продукції на середньорічну вартість основних виробничих фондів. У 2013 році фондовіддача за активної частини склала 4,27 руб.; в 2014 році рівень фондовіддачі зменшився і склав 4,04 руб. в результаті збільшення вартості основних фондів; в 2015 році фондовіддача збільшилася і склала 5,37 руб. Зростання фондоодачі по роках говорить про підвищення ефективності використання основних засобів.
Фондомісткість - показник зворотний фондовіддачі. У 2013 році фондомісткість склала 0,23 руб., В 2014 році рівень фондомісткості по відношенню до 2013 року збільшилася і склала 0,25 руб.; в 2015 році фондомісткість знизилася по відношенню до 2014 року і склала 0,19 руб.
Вироблення або продуктивність на одного працюючого за аналізований період збільшилася на 29,9%.
Рентабельність виробництва за аналізований період збільшилася з 15% до 42,3%. Рентабельність продажів за аналізований період збільшилася з 13,0% до 29,7%.
3.5 Фінансовий план
Мета фінансового плану - визначити ефективність запропонованого проекту. Ефективність проекту характеризується цілою системою показників. Відображають співвідношення витрат і результатів стосовно інтересам його учасників.
У даному розділі буду розглянуті наступні показники ефективності:
) Форма руху грошових коштів;
) Чистий дисконтований дохід, або інтегральний дохід;
) Термін окупності.
За цими показниками буде зроблено висновок про доцільність та ефективність пропонованих заходів.
Фінансування проекту
Обсяг фінансування проекту становить 20,7 млн. руб. Запитувані кошти призначені для закупівлі обладнання. Джерелом залучення капіталу служать власні кошти підприємства.
Форма руху грошових коштів. Вихідними даними визначення ефективності програми служать дані грошових надходжень і виплат.
Необхідною умовою реалізованості програми є позитивність показника грошового потоку для кожного інтервалу часу.
Таблиця 31 - Рух грошових коштів
Показателі2013 г.2014 г.2015 р.1. Залишок коштів на початок періоду, тис. руб.53600, 053450,063052,02. Надходження, тис. руб.265061, 7333977,7444190,32.1. Виручка від реалізації продукції, тис. руб.265061, 7333977,7444190,33. Виплати, тис. руб.298759, 8320591,3395332,73.1. На інвестування (придбання (придбання обладнання), тис. руб.20700, 00,00,03.2. Витрати в складі собівартості ТП, тис. руб.230488, 4263084,4312257,33.3. Податки, тис. руб.47571, 457506,983075 , 4НДС, тис. руб.40201, 350653,...
