000000000000000Дебіторская задолженность0000000000000Денежные средства100 000444 252933 0311 439 5631 951 5342 733 7903 514 2344 315 6205 100 9415 884 6046 673 6237 464 1948 264 381Ітого АКТІВИ2 500 0002 686 7523 118 0313 567 0634 021 5344 746 2905 469 2346 213 1206 940 9417 667 1048 398 6239 131 6949 874 381Уставний капітал2 500 0002 250 0002 000 0001 750 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 000Нераспределенная прібиль0436 7521 118 0311 817 0632 521 5343 246 2903 969 2344 713 1195 440 9416 167 1046 898 6237 631 6948 374 381Ітого ПАССІВИ2 500 0002 686 7523 118 0313 567 0634 021 5344 746 2905 469 2346 213 1196 940 9417 667 1048 398 6239 131 6949 874 381
Таблиця 9 - Розрахунок простий норми прибутку
Період: 0123456789101112Внешнее фінансірованіе2 500 000000000000000То ж наростаючим ітогом2 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 000Чістая прібиль436 752681 279699 032704 472724 755722 944743 886727 822726 163731 518733 071742 687То ж наростаючим ітогом436 7521 118 0311 817 0632 521 5343 246 2903 969 2344 713 1195 440 9416 167 1046 898 6237 631 6948 374 381Простая норма прібилі17, 47% 44,72% 72,68% 100,86% 129 , 85% 158,77% 188,52% 217,64% 246,68% 275,94% 305,27% 334,98%
Таблиця 10 - Розрахунок простого терміну окупності
Період: 0123456789101112Внешнее фінансування наростаючим ітогом2 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 000Ітоговий грошовий потік від операційної деятельності0494 252738 779756 532761 972782 255780 444801 386785 322783 663789 018790 571800 187То ж наростаючим ітогом494 2521 233 0311 989 5632 751 5343 533 7904 314 2345 115 6195 900 9416 684 6047 473 6238 264 1949 064 381Проверка умов окупаемостинетнетнетдадададададададада Термін окупності 1 рік
Таблиця 11 - Оцінка проекту за показником чистої поточної вартості (NPV)
Період0123456789101112Ставка дісконтірованія6, 12% годовихІтоговий грошовий потік від операційної деятельності0494 252738 779756 532761 972782 255780 444801 386785 322783 663789 018790 571800 1871,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% дисконтує множитель1,00000,98490,97010,95550,94110,92690,91290,89920,88560,87230,85910,84620,8334Чистый дисконтування грошових поток0486 804716 680722 843717 070725 064712 485720 578695 493683 565677 865668 964666 897То ж наростаючим ітогом486 8041 203 4851 926 3282 643 3973 368 4624 080 9464 801 5245 497 0176 180 5826 858 4477 527 4118 194 308Внешнее фінансірованіе2 500 000000000000000Дісконтірующій множитель1,00000,98490,97010,95550,94110,92690,91290,89920,88560,87230,85910,84620,8334Внешнее фінансування з урахуванням дісконтірованія2 500 000000000000000То ж наростаючим ітогом2 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 000Чістая поточна вартість проекту (NPV) - 2 500 000-2 013 196 -1 296 515-573 6721 43 397868 4621 580 9462 301 5242 997 0173 680 5824 358 4475 027 4115 694 308Проверка умов окупаемостинетнетнетдаданетнетдадададада Термін окупності 1 рік 3 кварталу
Таблиця 12 - Оцінка проекту за показником внутрішньої норми прибутковості (IRR)
Період0123456789101...
