проекту:
власні кошти - 80%;
позикові кошти - 18%;
кошти міського бюджету - 2%.
Кошторисна вартість реалізації проекту складає 10261970 руб.
Терміни будівництва - 5 років.
Термін окупності проекту - 2 роки.
Обсяг власних коштів компанії, що спрямовуються на фінансування проекту до початку його реалізації підтверджується бухгалтерським балансом, представленому в Додатку 1.
Уявімо характеристику інноваційного проекту підприємства ТОВ «Автом-НН».
Мета інвестиційного проекту: обгрунтувати фінансово-економічну доцільність виробництва керамічної черепиці ТОВ «Автом-НН».
Аналіз ринку показав наявність незадоволеного платоспроможного попиту. Ринок є відкритим, продукція - конкурентоспроможною як за якістю, так і за ціною. Запланований рівень ціни - 45,00 грн./Од. при ринковій ціні на аналогічні вироби 50-75 грн./од.
Реалізація ринкової стратегії підприємства будується на освоєнні відкритих сегментів ринку р Н. Новгорода і населених пунктів Нижегородської області.
Частка планованої до реалізації продукції відповідно до договорів купівлі-продажу становить 100% виробленого обсягу, що забезпечує гарантію збуту.
Проект передбачається реалізовувати за рахунок власних і залучених коштів (залучення додаткових вкладень засновників та інвесторів).
Горизонт розрахунку - 5 років - обусЛОВЛЕН терміном служби основного обладнання, необхідного для реалізації проекту.
Визначимо в таблиці 1 потреба в інвестиціях і термін повернення позикових коштів.
Таблиця 1. Прогноз фінансових результатів виробництва і реалізації продукції
№ПоказателіГода реалізації проектаІтого2013201420151Виручка від реалізації продукції (без урахування відрахувань), руб.21825002520788277382774771152Затрати на виробництво продукції, руб.15595591712864185056751229903Расходи на позареалізаційні операції, руб.173284,3190318,2205618,6569221,14Балансовая (валовий) прибуток , руб.44965761760671764117849045Платежі з прибутку в бюджет1079181482251722344283776Виплата кредиту з прибутку, в тому числі: відсотків за кредіт63360069062474587420700987Чістая прібиль34173946938054540713565268Чістий грошовий поток56039968804076406720115069Чістая дисконтируемая вартість, руб.550820641799670236186285510Чістая норма прибутку (п.7/загальний обсяг інвестиційних витрат) 0,1970,2470,26511Срок окупності проекту, років - ++ 12Точка беззбитковості, руб.1521900162181817302274873945
Реалізація даного проекту дозволить вирішити також і соціальні питання - це створення нових робочих місць.
У таблиці нижче представимо PEST-аналіз ТОВ «Автом-НН», необхідний для інвесторів.
Таблиця 2. PEST -аналіз ТОВ «Автом-НН»
№ п/пФакториЕкспертная оценкаНастоящее времяЧерез 3 года1. Політичні факториОтсутствіе єдиних державних організацій, що займаються видачею різного роду ліцензій, дозволів і пр.85Отсутствіе держзамовлення на державному предпріятіі642. Економічні фактори1.Достаточно високий рівень конкуренції, і вузький ринок збуту продукції предпріятія852.Високая сумарна податкове навантаження на підприємство і можливість її усіленія883.Рост темпів інфляції. Зростання цін на енергоносії, сировину, матеріали та транспортні расходи864.Опасность економічної нестабільності673. Соціальні фактори1.Отсутствіе на ринку праці фахівців потрібної кваліфікаціі792.Рост вартості споживчого кошика, що вимагає адекватного зростання заробітної плати844. Технологічні фактори1Плохая сумісність іноземних і сучасних технологій з умовами експлуатаціі55
Програма виробництва та реалізації продукції при впровадженні інвестиційного проекту відображена в таблиці 3.
Таблиця 3. Реалізація продукції
Найменування видів продукцііПервий рік За кварталамВторой рік За кварталамТретій рік ВсегоIIIIIIIVIIIIIIIV1. Обсяг реалізації: - у вартісному вираженні з НДС643837,5643837,5643837,5643837,5743632,5743632,5743632,5743632,53273116- в натуральному вираженіі121251212512125121251273112731127311273151410Общая виручка від реалізації продукції разом (у руб.) За вирахуванням НДС5456255456255456255456256301976301976301976301972773827
Відповідно до укладених ТОВ «Автом-НН» довгостроковими договорами з основними покупцями продукції, обсяг реалізації керамічної черепиці на 2013 р становить 48500 шт .; в 2014 р він повинен збільшитися на 5%, у 2015р.- На 6%, в 2016 р - на 8%, в 2017 р - на 10% порівняно з 2013 р.
Що стосується замовників - то їх величина ...
