зростає від 50 клієнтів до 700. При цьому серед них буде частина постійних покупців, в цілому їх кількість буде багато в чому залежати від рекламної компанії з даного проекту. Середня сума чека за перший рік передбачається - від 25000 руб. до 35000 руб. Поступово прогнозується за 5 років зростання середньої суми чека до 50000 руб. (це залежатиме від збільшення замовлення, передбачуваних продажів дорогих товарів). За річними сумами продажів також передбачається збільшення сум. Відобразимо порівняння зростання кількості виробництва, покупців і сум від продажів на рис. 1.
Рис.1. Прогноз зміни кількості виробництва, покупців і сум від продажів
Основне обладнання, необхідне для даного проекту - це спеціальні будівельні матеріали.
Види, кількість основних фондів та їх вартість представлені в табл. 4-6. Обладнання купується по-різному - одноразово і по частинах; його вартість - 1093300 руб.- І буде для проекту величиною початкових інвестицій (IC). Спосіб нарахування амортизації - лінійний; термін експлуатації всього обладнання прийнятий 5 років, отже, норма щорічних амортизаційних відрахувань становитиме 20%.
Таблиця 4. Розрахунок загальної потреби устаткування по роках
Вид та найменування оборудованіяНеобходімая маса вихідної сировини (М), кг.Колічество одиниць обладнання (К) 20132014201520162017201320142015201620171. Кульова мельніца5771560600,761177,962332,263486,51,531,611,621,651,682. Сушильний барабан5771560600,761177,962332,263486,51,751,841,851,891,923. Ваговій пітатель5771560600,761177,962332,263486,51,281,341,351,381,404. Змішувач СМК - 1255771560600,761177,962332,263486,51,531,611,621,651,685. Сушарка НЦ - 125771560600,761177,962332,263486,50,510,540,540,550,566. Відцентровий распилітель5771560600,761177,962332,263486,50,770,800,810,830,847. Штампи з прессформамі5771560600,761177,962332,263486,54,344,554,604,684,778. Піч муфельна для випалу і сушкі5771560600,761177,962332,263486,53,443,623,653,723,79
Таблиця 5. Вартість ОПФ, руб.
Вид та найменування оборудованіяКолічество, ед.Цена, руб.Стоімость, руб.1. Кульова мельніца215000300002. Сушильний барабан210000200003. Ваговій пітатель233000660004. Змішувач СМК - 125214000280005. Сушарка НЦ - 12132000320006. Відцентровий распилітель173000730007. Штампи з прессформамі5250001250008. Піч муфельна для випалу і сушкі41060004240009. Автомобіль «ГАЗель» 1230000230000Ітого: 1028000
Таблиця 6. Потреба в ОПФ, руб.
Вид ОПФСтоімость ОПФ, руб.1. Будівлі, споруди виробничого назначеніяАренда2. Робочі машини й оборудованіе7980003. Транспортні средства2300004. Прочіе65300Ітого: 1093300
Таблиця 7. Розрахунок необхідної маси вихідної сировини
Найменування продукцііГодКолічество, шт.Вес одиниці виробу, кг.ВсегоЧістий вагу, кг.Масса сировини, кг.Черепіца кераміческая2013485000,8541225,0057715,00Черепіца кераміческая2014509250,8543286,2560600,75Черепіца кераміческая2015514100,8543698,5061177, 90Черепіца кераміческая2016523800,8544523,0062332,20Черепіца кераміческая2017533500,8545347,5063486,50
Вага одиниці виробу становить 0,85 кг. (у виробів - аналогів він коливається від 0,72 до 0,91 кг.); на виробництво одиниці виробу потрібно вихідної сировини (по масі) на 40% більше.
Що стосується лізингових платежів по обладнанню строком на 4 роки, то їх сума складе 798 000 руб., при цьому планується 20% одноразової виплати.
Постачальники матеріалів по інвестиційному проекту: будівельне обладнання - ТОВ «Стройпром», ТОВ «Строітінвест»; транспорт - ВАТ «ГАЗ». У разі припинення контрактів з даними підприємствами є запасний варіант - московські компанії: ТОВ «Мосстрой», ТОВ «Моспромторг».
Далі в таблиці 8 представимо чисельність працюючих і витрати на оплату праці.
Таблиця 8. Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби
20132014IIIIIIIVIIIIIIIV1. Робітники основного проізводства102257522575225752257524832,52483224832,524832,52. Робочі допоміжного виробництва, в т.ч .: Разнорабочий62902,52902,52902,52902,53192,753192,731923192Грузчик21612,51612,51612,51612,51773,751773,717731773Водитель11612,51612,51612,51612,51773,751773,717731773Уборщица112901290129012901419141914191419Сторож1129012901290129014191419141914193. Адміністративно-управлінський персонал, в т.ч.5Руководітель подразделенія15482,55482,55482,55482,56030,756030,760306030Заместітель керівника по проізводству138703870387038704257425742574257Бухгалтер производства138703870387038704257425742574257Дизайнер125802580258025802838283828382838Технолог132253225322532253547,53547,535473547Итого:215036050360503605...
