хи і підводку енергоносіїв (електрика, газ). Площі надаються на правах оренди з подальшим викупом
В
9. Персонал
Необхідний виробничий персонал повинен мати середню кваліфікацію. Первинне навчання, спеціальні знання з техніки безпеки, електро-і пожежобезпеки працівники отримуватимуть у навчальному центрі фірми. За закінчення навчання додаткове навчання буде проводитися на робочому місці. Заробітна плата планується не нижче середньоміського. p> Ринок робочої сили не обмежено. Фірма є наймачем робочої сили середньої вартості. p> На період здійснення проекту (4 місяці) задіяно 5 осіб. p> При експлуатації технологічній лінії і виробництва готової продукції - 44 людини. Робота управлінського персоналу і робочих планується в одну зміну. p> Керівний персонал - високоосвічені фахівці, з великим досвідом роботи, здатні вирішувати будь-які виробничі завдання. p> Управлінський персонал має обширні господарські зв'язки на рівні адміністрації міста, області та автономних округів. br/>
10. Матеріальні ресурси
Основною сировиною для виробництва житла з дерев'яних конструкцій є ліс. Заготівля або закуп підготовленого лісу для технологічного процесу буде проводитися в районах Близького Півночі. Існує домовленість з лісозаготівельними організаціями Урая і Вагая (Північного). p> При розробці технологічного процесу як еталон була обрана сосна. p> Потужності і конструкції переробних верстатів дозволяють розпилювати і обробляти тверді породи деревини - дуб, кедр, горіх, модрину ... p> Необхідно виділити модрину .
перше, це найбільш перспективний матеріал для дерев'яних конструкцій, оскільки вона має красивою фактурою, твердістю, інертністю до зовнішніх впливів, а, значить, довговічністю. Вже через кілька років модрина набуває легкий сріблястий відтінок, який з роками стає ще красивішим. p> друге, модрина заготовлюється на ближньому півночі Тюменської області (Уватского район, 400-500 км від Тюмені) і ціна її з доставкою буде порівнянна з ціною на сосну. p> Сьогодні ціна клеєного бруса з модрини коливається в межах 28-52 тис. руб. за 1 куб.м. br/>
11. Календарний план проекту
Етапи.
Організаційно-підготовчий етап займає в здійсненні всього проекту
значну частину часу і включає в себе:
• підготовку інвестиційної пропозиції (ТЕО);
• переговори з потенційним інвестором;
• розробку бізнес-плану;
• підписання інвестиційного контракту. p> Ця група витрат у розрахунок календарного плану, пов'язаного з витрачанням грошових коштів, не включається. p> Відлік часу здійснення проекту починається з моменту надходження грошових коштів від інвестора на розрахунковий рахунок фірми. p> На першому етапі, після уточнення інвестиційних витрат, проводиться розробка проектно-кошторисної документації, підготовка майданчика під технологічну лінію, а також виготовлення та придбання технологічного обладнання. Цей етап становить 3 місяці. p> На другому етапі (4-ий місяць) проводяться: зборка і монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу, відпрацювання технологічного процесу і здача підприємства в експлуатацію. p> На третьому етапі (5-7 місяці) виробництво доводиться до проектної потужності: випускається 200 м 3 будівельного і віконного бруса, пиломатеріалів і 400 м 3 модуля На місяць, тобто обсягів, достатніх для повної проектної комплектації 4-5 дерев'яних будинків-садиб. p> На цьому етапі починається повернення позикових коштів. Календарний план проекту наведено на діаграмі 1 p> Плановані терміни кожного етапу календарного плану можуть змінюватися з якихось позиціях, або випереджати, або відставати з незалежних від фірми причин, не змінюючи загальної картини. br/>
12. Фінансування проекту
1. Загальна вартість проекту - 30 258 тис. руб. p> 2. Структура капіталу виглядає наступним чином:
- оборотні кошти - 6 070 тис. руб. p> - основні засоби - 24 188 тис. руб. p> 3. Способи та умови фінансування:
- організація спільного підприємства;
- кредит - строком на 18 місяців. p> Виплата відсотків здійснюється щомісяця з відстрочкою першої виплати на б місяців. Виплата основної суми боргу проводиться після надходження грошових коштів від продажу готової продукції на розрахунковий рахунок протягом 12 місяців. p> Форми кредитування та повернення грошових коштів можуть бути іншими і додатково обговорюватися по згодою сторін. p> План виробництва та розрахунок випуску продукції.
Передбачається організувати виробництво точеного модуля з сосни в обсязі 4780 куб. метрів і клеєного бруса і пиломатеріалів - 2500 куб. метрів на рік. p> За необхідності обсяги можна нарощувати. p> Діаграма 1.
№
п.
Місяці
Етапи
...
