Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Статистична обробка даних. Статистика грошового обігу

Реферат Статистична обробка даних. Статистика грошового обігу





r/>

4. Незміщена оцінка дисперсії


0,809071


5. Середнє квадратичне відхилення


0,86296


6 . Незміщена вибіркова оцінка для середнього квадратичного відхилення


0,899484


7. Коефіцієнт варіації


= 5,603735



8. Коефіцієнт асиметрії випадкової величини X


= 0,069231


Коефіцієнт асиметрії позитивний, значить "довга частина" кривої розподілена праворуч від математичного очікування

9. Коефіцієнт ексцесу випадкової величини X


3 = - 0,68119


Для нормального розподілу коефіцієнт ексцесу дорівнює 0

Так як коефіцієнт негативний, то це означає, що порівнювана крива має більш плоску вершину, ніж при нормальному розподілі

10. Варіаційний розмах - показує, наскільки велике розходження між найбільшою і найменшою одиницями сукупності


R = X max - X min = 3,79


На підставі отриманих обчислень можна зробити наступні висновки:

1. Необхідна умова для того, щоб вибірка мала нормальний закон розподілу, виконується, тому що для коефіцієнта варіації V виконується нерівність:


V = 5,603735% <33%


Звідси випливає, що всі вибіркові значення випадкової величини X позитивні, що ми і бачимо в вихідних даних.

2. Для нормального розподілу коефіцієнти асиметрії та ексцесу повинні бути рівні нулю, тобто А s = Е = О

Вибірковий коефіцієнт асиметрії служить для характеристики асиметрії розподілу випадкової величини. Якщо розподіл симетрично щодо математичного очікування, то коефіцієнт асиметрії дорівнює 0.

За результатами обчислення асиметрія близька до нуля А s = 0,069231.

У зв'язку з цим необхідні додаткові дослідження для з'ясування ступеня близькості розподілу вибірки до нормального розподілу.


1.3 Результати обчислення інтервальних оцінок для математичного очікування і дисперсії

Для обчислення інтервального оцінки математичного сподівання скористаємося формулою:


В 

Де a = M [X] - математичне сподівання,

N-1 = V = 59 - число ступенів свободи,

- величина, чисельно рівна половині інтервалу, в який може потрапити випадкова величина, що має певний закон розподілу при заданій довірчій ймовірності р і заданому числі ступенів свободи V.

Підставляємо у формулу обчислені раніше значення, і N. В результаті отримаємо


16,0515 - t 59, p ( 0,899484/в€љ 60) 59, p ( 0,899484/в€љ 60)


Задаємось довірчою ймовірністю;

Для кожного значення (i = 1,2) знаходимо за таблицею значення і обчислюємо два варіанти інтервальних оцінок для математичного сподівання.


1. При

16,0515 - 2 ( 0,899484/в€љ 60) = 15,81925 <...


Назад | сторінка 4 з 27 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Групувальні (факторні) і результативні ознаки. Розмах і коефіцієнт варіаці ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт варіації (на матеріалі художньої літератури)
  • Реферат на тему: Коефіцієнт лобового опору корпусу безкрилого ЛА при надзвукових швидкостях ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт гідравлічного тертя
  • Реферат на тему: Вплив допусків елементів на коефіцієнт підсилення