бюро та промислового майданчика для оперативної постановки деталей рухомого складу в регіонах.
На даний момент, плани компанії ТОО В«Інтерікс ГрупВ» освоєні не повністю. Це пов'язано з невідповідністю нормативно-правової бази у сфері транспорту. p align="justify"> У своїй діяльності компанія прагне до реалізації намічених планів, нарощуванню обсягів виробництва і продажів, а також до подальшого розвитку.
2 Аналіз діяльності підприємства ТОВ В«Інтерікс ГрупВ»
За допомогою прямого методу аналізу грошових потоків можна виявити фактори зміни величини грошових коштів за звітний період.
Таблиця 1. Балансові дані для розрахунку грошового потоку (тенге) за 1 квартал 2008р
Статті балансаНа початок періоду, в тнгНа кінець періоду, в тнгІзмененіе (+ ;-) 1.Внеоборотние активи, в т.ч.: 2685 431,002662584-228471.1. Нематеріальні актіви365337-281.2.Основние средства26367312601886-348451.3.Незавершенное будує-во4833560361120261.4.Долгосрочние фін. влож. --- 2.Оборотние активи, в т.ч.: 5303026319451016432.1.Запасы84691105164204732.2.НДС на приобрет. ценності35111630-18812.3.ДЗ (платежі більше 12 міс.) 83999120721367222.4.ДЗ (платежі в теч. 12 міс.) +266544263349-31952.4.1.Покупателі і заказчики12363612474011042.5.Краткосрочные фін. влож.83202130647474453.Собственний капитал29124932946188336954.Долгосрочные зобов'язання --- 5.Краткоср. кредити і займи4000090000500006.КЗ, в т.ч. :180695175796-48996 .1. Постачальники і подрядчікі3452620816-137107.Денежние средства8355104342079
Таблиця 2. Розрахунок факторів приросту грошових коштів за 1 квартал 2008р
Показники (фактори) Значення показателейТенгеВ% до суммеI. Збільшують грошові средства1.Уменьшеніе: 1.1.Нематеріальних актівов280, 021.2.Основних средств3484528, 181.3.НДС по придбаних ценностям18811, 521.4.ДЗ (платежі протягом 12 міс.) 31952,582. Збільшення: 2.1.Собственного капітала3369527, 252.2.Краткосрочних кредитів і займов5000040, 44II. Зменшують грошові средства1.Увеліченіе: 1.1.Незавершенного строітельства120269, 891.2.Запасов2047316, 841.3.ДЗ (платежі більше 12 міс.) 3672230,211.4. Короткострокових фін. вложеній4744539, 032.Уменьшеніе КЗ48994, 03III. Разом збільшують фактори123644100IV. Разом зменшують фактори121565100V. Приріст грошових средств2079-
Таблиця 3. Балансові дані для розрахунку грошового потоку (тенге) за 1 півріччя 2008р
Статті балансаНачало періодаКонец періодаІзмененіе (+ ;-) 1.Внеоборотние активи, в т.ч.: 2685431268859031591.1.Нематеріальние актіви365312-531.2.Основние средства26367312591399-453321.3.Незавершенное будує-во4833596879485441.4.Долгосрочние фін. влож. --- 2.Оборотние активи, в т.ч.: 5303026716551413532.1.Запасы84691110762260712.2.НДС на приобрет. ценності3511650429932.3.ДЗ (платежі...
