ослуг за 2 013 рік з урахуванням ПДВ склав - 140 503,96 т. р.
за основним видом діяльності - 138 782,90 тис. руб.
- по невиробничому виду послуг - 1 721,06 тис. руб.
в т.ч.- Від послуг теплиці - 292,19 тис. Руб.
- від послуг реклами - 1 220,25 тис. руб.- База відпочинку «Луч» - 208,62 тис. Руб.
Таблиця 3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників МУТП МО «Місто Рубцовськ» за 2011 - 2013 роки.
НаіменованіеЕд. ізмеренія2011г.2012 г.2013 г.2012/20112013 р/2012 Г.Колем-во перевезений, пассажір.тис.чел.14370,4213915,9613695,349798- за абонементними талонамтис. чел.4769,334400,174134,889294- по проїзду, квитками для школьніковтис. чел.1601,251582,51580,0299100- по проїзду, докум. для студентовтис. чел.1433,011092,65941,187686- по ЕПБтис. чел.5872,766163,676370,02105103- по проїзду, квитками для організаційтис. чел.138,55132,15106,689581- за проїзними квитками для граждан.тис. чел.508,72502,7526,5699105- безкоштовні пільгові пасажири (річний ЕПБ) тис. чел.46,8042,1236,009085Перевезено фактичних платних пассажіровтис. чел.11982,3211830,1411714,629999
Проаналізувавши таблицю 3.1 можна зробити висновок, що кількість перевезених пасажирів за аналізований період знижується з року в рік. Так в 2012р. в порівнянні з 2011р. кількість пасажирів скоротилося на 454,46, що у відсотках склало 3,1%; в 2013р. в порівнянні з 2012р. кількість перевезених пасажирів знизилося на 220,62 (1,6%). в 2013р. в порівнянні з 2011р. скоротилося на 675,08 тис. чол. Це наочно можна побачити на малюнку 3.1 Що негативно позначається на діяльності підприємства, скорочення кількості перевезених пасажирів веде до скорочення прибутку підприємства.
Рис. 3.1 Кількість перевезених пасажирів за 2011 - 2013 рр.
З даних таблиці 3.1 можна зробити висновок, що кількість пасажирів провезеного за абонементними талонами, проїзними квитками для школярів, проїзними квитками для студентів,за проїзними квитками для організацій і безкоштовних пільгових пасажирів - знизилося за аналізований період. Однак є критерії, за якими кількість пасажирів збільшилась за цей же період: за проїзними квитками для громадян на 3,5%; по ЕПБ на 8,5% .Всё вищесказане показано на Рис.3.2
Рис. 3.2 Кількість перевезених пасажирів за категоріями за 2011-2013 рр.
Таблиця 3.2. Динаміка реалізації проїзних документів, за 2011-2013рр.
Год2011г.2012г.2013г.Сумма доходу в тис.руб.118 428,4126 502,1138 782,8
Проаналізувавши таблицю 3.2 можна зробити висновок, що дохід від реалізації проїзних квитків збільшується. А саме в 2012р. в порівнянні з 2011р. на 8073,7т.р., що становить 6,4%; в 2012р. в порівнянні з 2013р. становить 12280,7т.р. (8,8%); а в 2013р. в порівнянні з 2011р.- 20354,4т.р. (14,6%).
Таблиця 3.3 Динаміка собівартість перевезення одного платного пасажира, за 2011 - 2013 роки., руб.
НаіменованіеЕд. ізмерен.20112012 г.2013 г.2012г./2011г.2013г./2012г.Себестоімость 1 платного пасажира (фактично.) Руб.10,512,0712,80 + 14,9 + 6,0Цена разового білетаРуб.10,011,012,0 + 10, 09,0Прібиль Руб.0,51,080,8 + 116,0 + 20,8
З даних таблиці 3.3 випливає, що підприємство, перевозячи одного платного пасажира, отримують дуже маленьку чистий прибуток.
Таблиця 3.4 Показники витрат, доходів і збитків у перевезення пасажирів за 2011 - 2013 роки., в тис.руб.
Показателі2011 г.2012 г.2013 г.2012/2011, у% 2013/2013, у% Витрати - всего146759,4161744,2165112,36 + 10,2 + 2,0Доходи - всего98027,09124193 , 74143684,64 + 26,6 + 15,7Убиткі - всего48732,3137550,4621427,72-22,9-49,9
Проаналізувавши дані таблиці 3.4, можна зробити висновок про те, що незважаючи на зростання витрат на перевезення пасажирів (у 2011р. в порівнянні з 2012р. вони збільшилися на 14984,8 - це становить 9,2%; в 2012р. в порівнянні з 2013р. витрати збільшилися на 3368,16 (2,04%); в 2011р. в порівнянні з 2013р. на18352,96 (11,1%)), доходи на перевезення пасажирів зростають більш високими темпами (в 2011р. в порівнянні з 2012р. зростання доходів становить 26166,65 - це становить 21%; в 2012р. в порівнянні з 2013р. дохід збільшився на 19490,9 (13,5%); в 2011р. в порівнянні з 2013р. - 45657 , 55 (31,7%)). З цього, виходить, що збитки скорочуються за аналізований період (в 2011р. Щодо 2012р. Скорочення збитків становить 11181,8- це становить 22,9%; в 2012р. Щодо 2013р. - 16122,74 (42,9%); в 2011р. щодо 2013р. скорочення становить 27304,59 (56%)). Але, не дивлячись на високі темпи зростання доходів, вони не покривають усіх витрат підприємства.
