ься на балансі дістанції). Фінансовий результат 85 тис.грн, це 54% до плану. Рентабельність на сторону 30%. Зростанню витрат над доходами немає.
Фінансовий результат від Іншої операційної діяльності:
Дохід Витрати Фін результат
Реалізація оборотніх актівів 903 96 +807
Доходи від цільового фінансування 754 - +754
Матеріальна доп. непрацюючий - 154 - 154
ЖКГ 2 37 - 35
Операційна Курсова різниця 78 - 78
Інші +1186 - 185
ВСЬОГО 1660 551 +1109
Фінансові витрати
21,0 тис.грн.:в т.ч. лізинг - 12 тис.грн, проценти за кредит - 9 тис.грн.
Фінансовий результат від Іншої ДІЯЛЬНОСТІ
Інші (від Зняття та зберігання
верхньої Будови колії) 188 63 +125
Всього других доходів и витрат 188 63 +125
Інші доходи - доходи від оприбуткування металобрухту при всех видах колійніх робіт. Інші витрати - витрати від Зняття та зберігання верхньої Будови колії.
Фінансовий результат складає +125 тис.грн.
За 2012 рік по дістанції прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ склавени 1564 тис.грн.
За Житлово-комунальне господарство
За Овруцькій дістанції колії витрати по ЖКГ за 2012 рік становляит 37 тис.грн., что в порівнянні з 2 011 роком 32 тис.грн (+5 тис.грн. за рахунок індексації у 2012 р.) ; доходи 2 тис.грн., за мінулорічній период - 2 тис.грн. Витрати становіть амортизація, доходи - квартплата.
дебіторська заборгованість за 2012 рік складає 171 тис.грн. (+62 тис.грн до 2011 року):
компенсація ЧАЄС - 136
соцстрах - 35
Кредиторська заборгованість таборували на 1.01.2012 р. склалось 42 тис.грн., в порівнянні з 2011 роком 66 тис.грн. (- 24). У тому числі:
за товари и послуги - 1
по виконавчим документам - 27
профвнескі - 11
лізинг - 1
підзвітні - 2
Використання локомотивів
За 2012 - рік по дістанції колії витрати на использование локомотивів - 701,1 тис.грн. Загальний годину віділення локомотивів на Дистанцію - 985,4 рік, годину безпосередньої роботи локомотивів - 941,4 рік. Стоимость 1 рік роботи локомотива у 2012 году - (701,1тіс. Грн.: 985,4 рік.=0,71 тис. Грн.)
За 2011 рік по дістанції колії витрати на использование локомотивів - 32,1 тис.грн.
Загальний годину віділення локомотивів на Дистанцію - 53,9 рік, годину безпосередньої роботи локомотивів - 53,9 рік. Стоимость 1 рік роботи локомотива у 2 011 году - (32: 53,9год=0,596 тис.грн.) В порівнянні з мінулорічнім періодом витрати на использование локомотивів зросли + 669,0 тис.грн., За рахунок использование локомотивів під машини на снігоборотьбу -353,2 тис.грн, середній ремонт - 192 тис.грн.).
Рис. 2.3. Використання локомотивів у 2 012 р. порівняно з 2011 р.
3. Персонал підприємства
Середньооблікова ЧИСЕЛЬНІСТЬ персоналу за 2012 рік - 385 чол. План з праці 370 чол. +15 Чол.
Рис. 3.1. Фактична та планова ЧИСЕЛЬНІСТЬ персоналу
Плінність кадрів
Рис. 4.2. Плінність персоналу
У +2012 году Прийнято - 11 чол., з них монтерів колії - 7 чол., Чергова по переїзду - 4 чол.
Звільнено - 17 чол., з них монтерів колії - 8 чол., Чергова по переїзду - 4 чол., других - 5 чол.
Рис. 3.3. Середньооблікова ЧИСЕЛЬНІСТЬ персоналу
У четвертому кварталі, после запретили на прийом працівніків та переглядання контингенту на оптімізацію середньооблікова ЧИСЕЛЬНІСТЬ складає 385 чол., таборували на 01.01.2012 р. 386 чол. Прогнозована ЧИСЕЛЬНІСТЬ на перше півріччя 2013р. становіть 347 чол., что на 39 чол. менше 2 011 р. та на 38 чол.- 2 012 р.
План по оптімізації до 01.07.2013 року - 38 чол.
На 11.02.2013 року зі штатного розпису вівільнено 14 посад.
розрахунково ЧИСЕЛЬНІСТЬ монтерів колії на 01.01.2012р.- 229 чол., На 24.05.2012 р. відкорігована ЧИСЕЛЬНІСТЬ монтерів колії, відповідно до Розпорядження Головного управління колійного господарства №7/498 від 14.04.2012р.- 219 чол. Планова...
