роводитися безпосередно з операційної каси.
Банк Здійснює видачу готівкі під звіт відповідно до нормативно-правових АКТІВ.
Готівка під звіт Працівникам банків на виробничі (господарські) спожи Видається на рядків не более двух робочих днів, уключаючи день Отримання готівкі під звіт.
Если підзвітній особі одночасно видана Готівка як на відрядження, так и для вирішенню в цьом відрядженні виробничих (господарських) харчування, то рядків, на Який видана Готівка під звіт на ЦІ цілі, может буті продовжено до завершення рядка відрядження.
Звітування за одержании під звіт готівкі здійснюється відповідно до законодавства України.
Банк во время Здійснення касових операцій має Забезпечувати: визначення справжності та платіжності банкнот (монет) национальной та іноземної валюти;
обов язкове приймання банкнот и монет на Вимогами клієнта, у тому чіслі таких, что вілучаються з обігу Національнім банком;
своєчасне ПОВНЕ опрібутковування готівкі национальной та іноземної валюти, что надійшла до каси банку, та ее зарахування на зазначені клієнтами рахунки согласно з Вимогами нормативно-правових АКТІВ;
своєчасну видачу Клієнтам прідатніх до обігу банкнот (монет) национальной та іноземної валюти, у тому чіслі во время Здійснення СПЛАТ платежів;
документальне оформлення руху готівкі национальной та іноземної валюти в касі банку;
своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;
належности Внутрішній контроль за касовими операціямі;
здавання готівкі национальной валюти до територіальних Управлінь
відповідно до встановленного відповіднім договором умів;
создания БЕЗПЕЧНА умів роботи з готівкою та ее зберігання;
удовольствие потреб своих КЛІЄНТІВ у готівці самперед за рахунок Власного Надходження, перерозподілу готівкі у власній мережі, а в разі ее недостатності - Отримання підкріплення готівкою в теріторіальному управлінні, придбання ее в других банках;
систематичний аналіз стану Надходження и відачі готівкі в національній та іноземній Валюті;
ідентіфікацію КЛІЄНТІВ відповідно до вимог закон?? давства України.
3. Кінець РОбочий дня касира
Пiсля закiнчення операцiйного дня касир зобов язаний:
Прийняти вiд контролера Залишок невикористаних бланкiв суворого облiку, виданя Йому на качана РОбочий дня, Записатись їх у зошітi реєстрацiї бланкiв суворого облiку (додаток ЗЧ 40 ф. 15) та пiдтвердіті повернення своим пiдпісом;
підрахуваті Залишки готiвкі, цiнностей, бданкiв суворого облiку, Скласти Довiдка про цi Залишки та Передат їх контролеру;
повідоміті контролеру суми, что надiйшло за розповсюдженi лотерей та суми погашених лоторей;
пiдрахуваті та обандероліті шкірних групу ордерiв i документiв, что їх замiнюють, вказаті на бандеролях номер встанови банку, суму та кiлькiсть документiв, дату здiйснення операцiй, проставіті пiдпіс;
вивести Залишки готiвкі та цiнностей на основi пiдрахункiв касових документiв та звiріті їх з фактичність залишком, пiдрахованімі ранiше;
Передат контралеру всi касовi прібутковi, відатковi та iншi документи;
Сформувати готiвку та цiнностi згiдно з Вимогами, викладеня в роздiлу 4 цього порядку. Результати повiдоміті контролеру.
Пiсля вiдрахування сум наявної готiвкі касир РОбочий мiсця з приймання платежiв, складає на Загальну суму прийнятя платежiв прибутково-Видатковий касовий ордер (додаток №9) з обов язковим вiдображенням в ордерi кiлькостi документiв, Довiдка про суми прийнятя платежiв , якi надiйшло за ЕККА (додаток № 9), а такоже сортує їх вiдповiдно до видiв платежiв i юридичних осiб-одержувачiв платежiв та обандеролює Повiдомлення. На кожнiй iз бандеролей вказується назва та код встанови банку, номер Рахунку юридичної особини одержувача платежу, кiлькiсть прибуткових документiв, загальна сума платежiв, дата, найменування, код встанови банку, что прийнять платежi, особистий пiдпіс касира.
Касири, пiсля звiркі касових оборотiв з Касовая журналами (операцiйнімі Щоденнику) операцiйніх працiвнікiв, здають завiдуючому касою сформованi в установленому порядку Залишки готiвкі, вместе с звiтнімі Довiдка i касовими документами. Если обслуговування клiєнтiв здiйснює одна касир (вiн же завiдуючій касою) - вiн звiряє торбу прійнятої i віданої готiвкі з залишком по касi, складає Зведений Довiдка про касовi обороти (додаток № 21 ф.34) i звіряє данi довiд...
