звітності Банку;
Дотримання вимог Облікової політики Банку;
Дотримання лімітів на Здійснення окрем операцій;
визначення Наявний та можливіть операційніх різіків та управління ними;
Виконання необхідніх процедур внутрішнього контролю;
зберігання ІНФОРМАЦІЇ про ВСІ Операції встанови Банку;
цілісність та достовірність ІНФОРМАЦІЇ усіх операцій;
Формування та зберігання первинних документів, обліковіх регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.
2. Керівник філії Діє на підставі Положення про філію та довіреності, віданої Банком, у своїй ДІЯЛЬНОСТІ керується актами законодавства України, нормативно-правовими актами Национального банку України, рішеннями Наглядової ради та Правління Банку, наказами та розпоряджені Керівництва Банку.
3. Банк відповідно до Закону України В«Про банки и банківську діяльністьВ», на підставі банківської ліцензії та письмових Дозволу и додатка до дозволено, НАДАННЯ Національнім банком України, здійснює банківські та Другие Операції. p> 4. Посадова інструкція на шкірного відповідального Виконавця Складається та затверджується відповідно до вимог Положення про Посадовим інструкцію працівника ВАТ В«ОщадбанкВ», ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Правління від 04.10.2004 № 116. Кожний відповідальний виконавець ознайомлюється Зі своєю Божою Посадовою Інструкцією под розпис.
5. У Посадовій інструкції зазначаються Функції, основні Завдання та обов'язки, права, Повноваження, взаємовідносіні відповідального Виконавця з іншімі працівнікамі Підрозділами Банку ТА ЙОГО відповідальність.
6. З метою забезпечення первинного контролю за операціямі візначені нижчих документи підпісуються в обов'язковому порядку:
а) керівніком філії Банку або особою, на якові покладено відповідні Повноваження:
заява на Відкриття Рахунку Клієнтам - суб'єктам господарювання;
заява на видачу розрахункової чекової книжки;
Розпорядження на видачу кредитів;
первінні документи, что є підставою для Здійснення Філією надалі вважає коштів за фінансовою та Господарсько діяльністю ТОЩО;
розрахункові Відомості з нарахування заробітної плати та других виплат Працівникам;
меморіальні Ордер на Загальну суму Списків для зарахування коштів на рахунки КЛІЄНТІВ, что Отримані безготівковім Шляхом на рахунок встанови Банку;
меморіальні Ордер на переказ сум компенсації копійчаних заощаджень;
списки на зарахування пенсій та допомог на рахунки Військовослужбовців;
відаткові Позабалансові ордери на списання у встановленому порядку збіткової заборгованості з клієнтами;
Розпорядження на Здійснення розрахунків з передачі коштів между філіямі Банку;
б) Головня бухгалтером філії, его заступником або особою, на якові покладено відповідні Повноваження:
заява на Відкриття Рахунку Клієнтам - суб'єктам господарювання;
заява на Закриття Рахунку Клієнтам - суб'єктам господарювання;
заява на видачу розрахункової чекової книжки;
розрахункові документи КЛІЄНТІВ, поверненні без Виконання;
меморіальні ордери сум до з'ясування;
меморіальні ордери по Виправно та корегуючі проведення;
документи з приймання та відправкі готівкі и цінностей, Які зберігаються у сховіщі цінностей;
розрахункові документи за операціямі з Основними Засоба, нематеріальнімі активами та іншімі необоротних матеріальнімі активами;
розрахункові Відомості по нарахування заробітної плати та других виплат Працівникам;
розрахункові документи за операціямі дебіторської та кредіторської заборгованості;
меморіальні Ордер на переказ сум компенсації копійчаних заощаджень;
Зведені довідки про касові обороти;
заява на купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти;
списки на зарахування пенсій та допомог на рахунки Військовослужбовців;
відаткові Позабалансові ордери на списання у список заборгованості з клієнтами;
Розпорядження на Розподіл бланків суворого учета между установами Банку.
7. Перелік операцій, что підлягають Додатковий контролю, передбача Положенням про організацію бухгалтерського учета та звітності в установах ВАТ В«ОщадбанкВ».
У обов'язковому порядком Контролюючим працівніком підпісуються Такі документи:
Грошові чеки Із чекові книжок КЛІЄНТІВ;
реєстри трансакцій за операціямі з Платіжними картками;
заявки на Отримання підзвіт бланків суворого учета (чистих бланків платіжніх карток);
заявив на продажів іноземної валюти та Банківських металів;
меморіальні ордери за транзитне рахунками;
заявив на терміновий переказ готівкі в сумі прежде 5000грн.;
розрахунково-касові документи за фінансовімі операціямі, Які підлягають обов'язковому Фінансовому МОНІТОРИНГУ;
Пенсійні листи Військовослужбовців та доручення на виплату їм одноразо...
