з контрагентами, про величину дебіторської та кредиторської заборгованості.
16. Здійснює контроль за:
Вѕ виконанням фінансових планів, планів реалізації продукції, кредитних і касових планів;
Вѕ правильним і ефективним витрачанням коштів;
Вѕ цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів по структурних підрозділах і по підприємству в цілому;
Вѕ дотриманню касової дисципліни;
17. та інші.
Для виконання функцій і реалізації прав фінансовий відділ взаємодіє з такими підрозділами як:
Вѕ головна бухгалтерія;
Вѕ планово-економічний відділ;
Вѕ відділ матеріально-технічного постачання;
Вѕ відділ маркетингу;
Вѕ відділ продажів;
Вѕ юридичний відділ;
Вѕ інші служби заводу.
З головної бухгалтерією фінансовий відділ взаємодіє з питань отримання:
Вѕ списків кредиторів і дебіторів;
Вѕ бухгалтерської інформації про діяльність підприємства;
Вѕ Управлінського балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету;
Вѕ планів проведення інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;
Вѕ розрахунків заробітної плати
з питань надання:
Вѕ фінансових, кредитних планів;
Вѕ звітів про виконання фінансових планів;
Вѕ результатів фінансового аналізу;
Вѕ звітів з погашення позик, сплати відсотків по кредитах;
Вѕ взаємозаліків з контрагентами;
Вѕ акти з інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості.
З планово-економічним відділом взаємодія ув'язнених у наданні:
Вѕ фінансових і кредитних планів;
Вѕ звітів про виконання фінансових планів;
Вѕ результатів фінансового аналізу:
Вѕ звітів по БДДС у вигляді таблиць та аналітичних записок, розрахунок нормативу дебіторської заборгованості.
і отриманні:
Вѕ планів Бюджету доходів і витрат, Планового Балансу для розміщення в 1С "ТМХ-Бюджетіровініі";
Вѕ зведений план поточних і капітальних ремонтів;
Вѕ зведений план витрат на НДДКР;
Вѕ зведений план капітальних вкладень;
Вѕ план надходження грошових коштів від виконання наряд-замовлень.
Співпраця з відділом маркетингу і продажів грунтується на спільній розробці та затвердженні:
Вѕ плану надходження грошових коштів від реалізації готової продукції;
Вѕ плану витрачання коштів на реалізацію готової продукції;
Вѕ даних про стан запасів готової продукції;
Вѕ планів і графіків відвантаження продукції;
Вѕ даних про залишки продукції на складах;
Вѕ даних за укладеними експортно-імпортними контрактами;
3. Оцінка і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
За даними річної бухгалтерської звітності (додаток 2) загальний обсяг виручки від продажів продукції ВАТ "Пензадізельмаш" за 2010 р. склав 1332014 млрд. руб. Обсяг продаж...
