749347611. Матеріали та комплектующіе847600139854015383942. Витрати на оплату труда800000132000014520003. Відрахування на соц. нужди2080003432003775204. Амортізація2800028000280005. Інші витрати, в тому числі: 000Расходи на підготовку і освоєння проізводства4000000Расходи на оренду помещеній128000192000192000Расходи по купівлі обладнання і авто28000000Расходи по набору работніков100001100012100Расходи на юридичні, інформаційні та консультаційні услугі100001100012100Расходи, пов'язані з придбанням права на використання програм для ЕОМ і баз даних за договорами з правообладателем5000000Налогі, що включаються в себестоімость169522542825428Общехозяйственние расходи150400225600225600Проценти, сплачувані організаціей000Государственная мито при регістраціі4000Расходи на оформлення ліцензії патенту, сертифікацію продукціі35000Средняя норма витрат з утримання та експлуатації оборудованія000Резерв з гарантійного ремонту000Платежі за реєстрацію прав на нерухоме імущество000Представітельскіе расходи000НІОКР000Внепроізводственние расходи26500095500105050Другіе іздержкіУбиткі попередніх періодовІтого затрати287295236502683968192в тому числе:постоянные266000242000244200переменные232695234082683723992ПроверкаНалогооблагаемая прібиль1204811835879966569Налог на прібиль722895015357994Чістая прібиль1132522785726908575Чістий грошовий поток1160522813726936575
Додаток 2
Бюджет руху грошових коштів
Бюджет руху грошових коштів за видами діяльності комерційної організації (Кеш-фло) +2015 г.ДЗВиручка (нетто) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 39418370Доход від арендиПрочіе поступленіяПлатежі по рахунках постачальників і підрядників (витрати на матеріали) 826410-21190Расчети з оплати праці (витрати на персонал) 780000-20000Расчети з підзвітними ліцаміРасчети з персоналом за іншими операціямРасчети з податків і зборів (податкові платежі) 892410Расчети по соціальному страхуванню і обеспеченіюПрочіе платежі (загальногосподарські, представницькі витрати, на рекламу) 258375-6625Аванси виданниеІтого операційні затрати1954026Кеш-фло від операційної деятельності1987812Виручка від реалізації основних средствПріобретеніе оборудованія280000Затрати на оренду актівовЗатрати на оформлення нематеріальних актівов75000Затрати на придбання актівов0Іздержкі підготовчого періода74000Кеш-фло від інвестиційної деятельності429000Прівлекаемий кредіт0Денежние надходження від випуску облігацій та векселейВиплати відсотків по кредіту0Фінансовие вложеніяОтток грошових средствКеш-фло від фінансової деятельності0Баланс готівки на початок періода0Баланс готівки на кінець періода1987812ПроверкаОбщій приплив грошей від усіх видів деятельності3941837Общій відтік грошей від усіх видів деятельності2383026Остаток грошових коштів на початок розрахункового періода0Остаток грошових коштів на кінець розрахункового періода1987812
Додаток 3
Бюджет по балансовому листу
Бюджет по балансовому листу (прогнозний баланс) АктівиСредства на счете1987811,65Дебіторская задолжность0,00Запаси847600,00Ітого поточних активів (оборотних коштів) 2835411,65Основние средства280000,00Другіе активи (нематеріальні) 75000,00Мінус знос по основним і нематеріальним актівам28000,00Прочіе активи і авансиСумма актівов3162411,65ПассівиСчета до оплатеЗадолженность по виплатамКраткосрочние кредіти0,00Сумма поточних пассівов0,00Долгосрочние займи0,00Акціонерний капіталНераспределенная прібильІтого сумарний власний капітал3162411,65Сумма пассівов3162411,65
