Реферат Побудова та аналіз однофакторной економетричної моделі

Тема: Контрольные работы

2,08

40,1

106,5

83,408

221,52

4271

4,326

1608,01

11342,3

ОЈ

312,6

1077,5

717,965

2558,5

36788

49,94

11309,1

131815

Сер.

2,34

34,733

119,722

79,7739

284,28

4088

5,549

1256,57

14646,1

1.2 Оцінка тісноти зв'язку між показником Y і чинниками Х1 і Х2, а також межу чинниками. (Діаграма розсіювання)

Зв'язок зворотна

Зв'язок тісний пряма

Прозноз

1) Ставлення Х1 і У

r = -0,5

2) Ставлення Х1 і Х2

r = -0,4

3) Ставлення У і Х2

r = 0,5

1.2.1 Парні коефіцієнти кореляції, кореляційна матриця

Для оцінки тісноти зв'язку між показником Y і чинниками Х1 і Х2, а також між факторами обчислюємо парні коефіцієнти кореляції, а потім складаємо кореляційну матрицю, враховуючи її особливості:

- кореляційний матриця є симетричною;

- на головної діагоналі розміщені одиниці.

Парні коефіцієнти кореляції обчислюємо за формулами:

- середньоквадратичне відхилення показника Y;

- середньоквадратичне відхилення фактора X1;

- середньоквадратичне відхилення фактора X2;

- дисперсія показника Y;

- дисперсія показника X1;

- дисперсія показника X2;

- коефіцієнт коваріації ознак Y та Х1;

- коефіцієнт коваріації ознак Y і Х2;

- коефіцієнт коваріації ознак X1 і Х2;