Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Установа банку. Банківська операційна діяльність

Реферат Установа банку. Банківська операційна діяльність





>

У тому числі:

Д 60320 До 60322 1 - 125 тис. руб. - Фінансова компанія "Штрих";

Д 60320 До 60322 2 - 100 тис. руб. - ВАТ "Дорога";

Д 60320 До 60322 3 - 105 тис. руб. - ЗАТ "ННН";

Д 60320 До 60322 4 - 80 тис. руб. - ЗАТ "Бонус";

Д 60320 До 60322 5 - 90 тис. руб. - Холмогоров Космос Юрійович. p> 26.02.2011

Подано документи до територіальне установа Банку Росії за місцем знаходження кредитної організації для реєстрації звіту про підсумки випуску.

01.03.2011

Зареєстровано звіт про підсумки випуску.

Гроші з накопичувального рахунку переведені на основний кореспондентський рахунок кредитної організації:

Д 30102 До 30208 - 18,6 млн. руб.

Розносимо за рахунками учасників статутного капіталу:

ВАТ "Дорога":

Д 60322 До 10207 2 - 5,4 млн. руб. - Передоплата 60% за номіналом за 300 акцій;

І одночасно:

Д 90601 До 99999 - 3,6 млн. руб. - заборгованість за межі не повністю оплачені акції;

Д 98090 До 98040 - 470 акцій - відображення в депозитарному обліку (300 нових акцій +170 За рахунок капіталізації);

ЗАТ "ННН":

Д 60322 До 10207 3 - 5,4 млн. руб. - Передоплата 60% за номіналом за 300 акцій;

І одночасно:

Д 90601 До 99999 - 3,6 млн. руб. - заборгованість 40% за межі не повністю оплачені акції;

Д 98090 До 98040 - 479 акцій (300 +179) - Відображення в депозитарному обліку;

ЗАТ "Інтеграл":

Д 60322 До 10207 6 - 5,4 млн. руб. - Передоплата 60% за номіналом за 300 акцій;

Д 60322 К10602 - 5,4 млн. руб. - перевищення ціни продажу над номіналом;

І одночасно:

Д 90601 До 99999 - 7,2 млн. руб. - заборгованість за межі не повністю оплачені акції;

Д 98090 До 98040 - 300 акцій - відображення в депозитарному обліку;

03.03.2011

У банк надійшли платіжне доручення від ВАТ "Дорога" про перерахування заборгованості за придбані в розстрочку акції:

Д 40502 До 10207 2 - 3,6 млн. руб. - Доплата за акції за номіналом;

І одночасно:

Д 99999 До 90601 - 3,6 млн. руб. - закривається заборгованість за межі не повністю оплачені акції;

04.03.2011

У банк надійшли платіжне доручення від ЗАТ "Інтеграл" про перерахування заборгованості за придбані в розстрочку акції:

Д 40601 До 10207 6 - 3,6 млн. руб. - Доплата за акції за номіналом;

Д 40601 До 10602 - 3,6 млн. руб. - перевищення ціни продажу над номіналом;

І одночасно:

Д 99999 До 90601 - 7,2 млн. руб. - закривається заборгованість за межі не повністю оплачені акції;

06.03.2012

Номінал: 30 000 руб.

х - акції, сплачені на 100%;

у - акції, сплачені на 25%.

х + у = 300;

30 000 * х + 7 500 * у = 5400000.

х = 300 - у;

30 000 * (300 - y) + 7 500 * у = 5400000. p> 22 500 * у = 3600000

у = 160 акцій;

х = 140 акцій.


Відображення викуплених у акціонера ЗАТ "ННН" акцій:

Д 10207 ЗАТ "ННН" До 10207 Банк - 4,8 млн. руб. - Вартість акцій, викуплених банком у ЗАТ "Восход";

Д 10501 ЗАТ "ННН" До 10207 Банк - 4,8 млн. руб. - Списана вартість викуплених акцій

Д 10501 ЗАТ "ННН" До 70601 - 4,8 млн. руб. - Списання на доходи величини внесків по акціях;

Д 99999 До 90601 - 4,8 млн. руб. - списана заборгованість ЗАТ "ННН" за внесками на збільшення статутного капіталу

Д 98040 До 98090 - 160 шт. - відображення в депозитарному обліку.

10.03.2011

Д 40702 До 10501 - 9,6 млн. руб. - оплата акцій новим учасником (ЗАТ "Бонус");

Д 10207 Банк До 10207 ЗАТ "Бонус" - 9,6 тис. руб. - Вартість акцій, куплених ЗАТ "Бонус" у банку

Д 98090 До 98040 - 140 штук - кількість акцій, що належать ЗАТ "Бонус".


Завдання 7 В 

Виконати все те ж для банку у формі ТОВ.

Структура статутного капіталу - аналогічна.

В установчому договорі прописані частки кожного з учасників. Відповідно до цього відображаємо заборгованість по учасниках.

Завдання 4.2

01.01.2010

Д 90602 1 До 99999 - 75 млн. руб. - Відображено заборгованість ВАТ "Штрих";

Д 90602 2 До 99999 - 60 млн. руб. - Відображено заборгованість ВАТ "Дорога";

Д 90602 3 До 99999 - 63 млн. руб. - Відображено заборгованість ЗАТ "ННН";

Д 90602 4 До 99999 - 48 млн. руб. - Відображено заборгованість ЗАТ "БонусВ»;

Д 90602 5 До 99999 - 54 млн. руб. - Відображено забо...


Назад | сторінка 5 з 8 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акції, їх види, курсова вартість акцій
  • Реферат на тему: Дивідендна політика і регулювання курсу акцій. (Дроблення, консолідація, в ...
  • Реферат на тему: Фундаментальний аналіз акцій на прикладі акцій ВАТ &Роснефть&
  • Реферат на тему: Статистичний аналіз динаміки акцій на прикладі акцій ВАТ ГМК "Норільсь ...
  • Реферат на тему: Дивідендний і дисконтний дохід за акції та облігації. Визначення ринкової ...