ку в іноземній валюті
Індивідуальні відкриті позиції по валютах і металам
Офіційний курс гривні до відповідних валют
Гривневий еквівалент індивідуальних валютних позицій
1
2
3
4
5
6
USD
-
1250000
-1250000
8,01
-10012500,0
EUR
1000000
+1000000
11,65
+11650000,0
XAU
1000 *
+1000
4469,25
+4469250,0
XAG
500
-500
84,992
-4249,6
Як видно з даних табл. 1, всі короткі і всі довгі індивідуальні валютні позиції банку за кожною валютою і кожному банківському металі (стовпець 4) мають відповідний знак (В«плюсВ» чи В«мінусВ»). Щоб визначити їх суму сукупно (або загальну відкриту, або довгу, або коротку валютну позиції), всі індивідуальні відкриті валютні позиції по всіх іноземних валютах і банківським металам необхідно привести до єдиного знаменника - гривневим еквіваленту (стовпець 6).
Методики розрахунку загальної відкритої валютної позиції банку за всіма іноземних валют та банківських металів, а також сукупної суми відкритої валютної позиції представлені в табл. 2. br/>
Таблиця 2. Методика розрахунку обший відкритої валютної позиції банку за всіма іноземних валют та банківських металів (грн.) (в даний час скасованої НБУ *) та методика розрахунку сукупної суми відкритої валютної позиції банку (Розраховано за даними табл. 1)
п/п
Показник
грн.
1.
Загальна відкрита валютна позиція банку по всіх іноземних валютах і банківських металам з урахуванням знака (алгебраїчна сума всіх індивідуальних відкритих валютних позицій банку по всіх іноземних валютах і банківських металах)
+6102500,4
2.
Всього коротких відкритих валютних позицій банку по всіх ін...
