80594883954448Âèòðà÷àííÿ íà îïëàòó: òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã) 9016044061076600Àâàíñ³â95470113319921Ïîâåðíåííÿ àâàíñ³â10020649277Ïðàö³âíèêàì1055011742285Âèòðàò íà â³äðÿäæåííÿ1107711014Çîáîâ »ÿçàíü ç ïîäàòêó íà Äîäàíèé âàðò³ñòü11500Çîáîâ« ÿçàíü ç ïîäàòêó íà ïð³áóòîê120124014950³äðàõóâàíü íà Ñîö³àëüí³ çàõîä³1252522420099Çîáîâ »ÿçàíü ç äðóãèõ ïîäàòê³â è Çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) 1301283310967Ö³ëüîâ³õ âíåñê³â14000²íø³ â³òðà÷àííÿ1454716331074663׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â äî ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é150-31328-243096Ðóõ êîøò³â â³ä ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é16000׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³170-31328-243096II. Ðóõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ³íâåñò³ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³Ðåàë³çàö³ÿ: - Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ³íâåñò³ö³é18000-íåîáîðîòíèõ àêò³â³â19000-ìàéíîâî êîìïëåêñ³â20000Îòð³ìàí³: - â³äñîòê³21000-ä³â³äåíä³22000²íø³ íàäõîäæåííÿ23000Ïð³äáàííÿ: - Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ³íâåñò³ö³é24000-íåîáîðîòíèõ àêò³â³â25067571950-ìàéíîâî êîìïëåêñ³â26000²íø³ ïëàòåæ³2700411׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â äî ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é280-6757-2361Ðóõ êîøò³â â³ä ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é29000׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â â³ä ³íâåñò³ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³300-6757-2361III. Ðóõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³Íàäõîäæåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó31000Îòð³ìàí³ ïîç³ê³320810699202480²íø³ íàäõîäæåííÿ3302760811386Ïîãàøåííÿ ïîç³ê34083683725004Ñïëà÷åí³ ä³â³äåíä³3503391²íø³ ïëàòåæ³3601349118699׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â äî ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é370-12024169772Ðóõ êîøò³â â³ä ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ïîä³é38000׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³390-12024169772׳ñò³é ??ðóõ êîøò³â çà çâ³òí³é ïåð³îä400-50109-75685Çàë³øîê êîøò³â íà ïî÷àòîê ðîêó41050736125836Âïë³â Çì³íè âàëþòíèõ êóðñ³â íà Çàëèøîê êîøò³â420-559585Çàë³øîê êîøò³â íà ʳíåöü ðîêó4306850736
ßê âèäíî ²ç òàáë³ö³ 1.3 íà ï³äïð³ºìñòⳠ³äáóëàñÿ òåíäåíö³ÿ Çá³ëüøåííÿ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â òà ïîñëóã ÷òî Ñêëàäàííèé íà ïî÷àòîê ïåð³îäó 1244536 òèñ. ãðí., à íà ʳíåöü ïåð³îäó ñêëàëîñü 1852529 òèñ.. ãðí. Çá³ëüøåííÿ ðåàë³çàö³¿ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ ïð³çâåäå äî Çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ, ðóõ òîâàð³â è êîøò³â ñòâîðþº îñíîâó Åêîíîì³÷íèõ â³äíîñ³í ìåæäó Âèðîáíèêó, ïîñòà÷àëüíèêîì, ïîñåðåäíèêàìè è ïîêóïöþ.
Ïðèð³ñò íàäõîäæåííÿ â³ä ïîêóïö³â è çàìîâí³ê³â àâàíñ³â â³ä 1581 òèñ.. ãðí. äî 6657 òèñ.. ãðí. Öå é äîñòàòíüî ïîçèòèâíå ßâèùå äëÿ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ. ²íø³ íàäõîäæåííÿ çìåíø³òü ç 954 448 òèñ.. ãðí., äî 594883 òèñ.. ãðí.
Êîøòè ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ñêëàäàþòüñÿ iç êîøò³â ó Êàñ³, êîøò³â íà ïîòî÷íèõ Ðàõóíêà ó íàöiîíàëüíié òà iíîçåìíié âàëþòàõ, äðóãèõ ðîçðàõóíêàõ ó áàíêàõ (ãðîø³ íà ïëàñòèêîâèõ Êàðòêàõ öiëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ - íà ïîãàøåííÿ âèòðàò ó â³äðÿäæåííÿõ). Íà ïðîòÿç³ ðîêó áóëè çä³éñíåí³ «³íø³ ïëàòåæ³», âiäîáðàæåíi ïî ðîçäiëó III «Ðóõ êîøòiâ ó ðåçóëüòàò³ ô³íàíñîâî¿ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²» â ñóì³ 13491 òèñ.. ãðí .. Öi êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ çà â³äñîòêè íà Çàëèøîê êîðîòêîñòðîêîâ³õ òà äîâãîñòðîêîâó êðåäèò³â. Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ³íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ñêëàäàííèé Ò³ëüêè ²ç ïðèäáàííÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â íà ñóìó 6757 òèñ.. ãðí. Íà ïðîòÿç³ çâ³òíîãî ïåð³îäó ÍÅ Êîï³é÷àíî¿ îïåðàö³é ô³íàíñîâî¿ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÅ â³äáóâàëîñÿ. Ó Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ íà ʳíåöü çâ³òíîãî ïåð³îäó ÍÅ ìຠçíà÷íîãî ñàëüäî êîï³é÷àíèõ êîøò³â, ßê³ íåäîñòóïí³ äëÿ Âèêîðèñòàííÿ.
1.4 Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ òà ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ÏÀÒ «Íîâîìîñêîâñüêèé òðóáíèé çàâîä»
Âèâ÷åííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ñë³ä Ïðîâîäèòè òàêîæå çà âèçíà÷åíÿ â³äïîâ³äíîñò³ àáî íåâ³äïîâ³äíîñò³ äæåðåë äëÿ Ôîðìóâàííÿ çàïàñ³â è âèòðàò. Ïðè öüîì ìîæëèâà ð³çíà ñòóï³íü îõîïëåíí...