212115,9549135,62.5. Короткострокові фінансові вкладення --------- - 2.6. Грошові средства1300 ,2940,1350,1-3672 ,3-5937, 2Ітого актівов62011100, 064722100,068195100,02718104,43473105,4 Додаток В
Склад, структура і динаміка пасивів ВАТ МКБ" Факел"
Статті баланса2010г.2011г.2012г.Отклонения 2011р. від 2010г.Отклоненія 2012р. від 2011г.Тис. руб.% Тис. руб.% Тис. руб.% Тис. руб.% Тис. руб.% 12345678910111. Капітал і резерви - всего5785693 ,35722888,45675883,3-62898 ,9-47099, 21.1. Статутний капітал6071497 ,96071497,96071497,9 --- - 1.3. Резервний фонд780 ,1780,1780,1 --- - 1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2935) - 4,7 (3561) - 5,5 (4034) - 5,9-626-- 473-2. Довгострокові обязательства840 ,1700,1510,1-1483 ,3-1972, 93. Короткострокові обязательства40646, 5742411,51138616,63360182,73962153,43.1. Кредити і позики --- - 30004,4 - 3000-3.2. Кредиторська задолженность40646, 6742411,5838612,23360182,7962113,03.3. Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів --------- - 3.4. Доходи майбутніх періодів --------- - 3.5. Резерви майбутніх витрат --------- - 3.6. Інші короткострокові зобов'язання ---------- Баланс62011100, 064722100,068195100,02718104,43473105,4 Додаток Г
Платіжний надлишок (недолік) активів і ліквідність балансу ВАТ МКБ" Факел" тис. руб.
№ Актів2010г2011г2012г № Пассів2010г2011г2012гПлатежний надлишок (+), нестача (-) активов2010г2011г2012гА1Наиболее ліквідні активи (S) 1309435П1Самие термінові зобов'язання (Rp) 406474248386-3934-7330-8351% до ітогу7, 22,10,4% до ітогу223, 9163,8104,7 А2Бистрореалізуемие активи (Ra) 133115432092П2Краткосрочние пасиви (Kt) ------ 300013311543-908% до ітогу73, 334,026,1% до підсумку-- 37,5 А3Медленнореалізуемие активи (Z) 148220692719П3Долгосрочние пасиви (Kd) 847051139819992668% до ітогу81, 745,634,0% до ітогу4, 61,50,6 А4Труднореалізуемие активи (F) - 11288273160П4Постоянние пасиви (Ec) - 2333-2961-3431120537886591% до підсумку - 62,118,239,5% до підсумку - 128,5-65, 3-42,9 Всього імущества181545338006Всего капітала181545338006ххХ
Додаток Д
Вихідні дані для розрахунку індексу Е. Альтмана
2010
К1=4020/62004=0,065
К2=27277/62004=0,440
К3=57857/4148=13,950
К4=3162/62004=0,051
К5=- 4467/62004=- 0,072
2011
К1=3072/64722=0,047
К2=28254/64722=0,437
К3=57228/7494=7,637
К4=2416/64722=0,037
К5=- 8239/64722=- 0,127
р.
К1=- 263/68195=- 0,004
К2=30869/69845=0,453
К3=56759/11437=4,963
К4=- 470/68195=- 0,007
К5=- 11775/68195=- 0,173
2010=3,3 * 0,065 + 1,0 * 0,44 + 0,6 * 13,95 + 1,4 * 0,051 + 1,2 * (- 0,072)=9 , 01
р.=3,3 * 0,047 + 1,0 * 0,437 + 0,6 * 7,637 + 1,4 * 0,037 + 1,2 * (- 0,127)=5,07
р.=3,3 * (- 0,004) + 1,0 * 0,453 + 0,6 * 4,963 + 1,4 * (- 0,007) +1,2 * (- 0,173)= 3,20
Додато...
