к Е
Бюджет закупівель матеріальних запасів
ПоказателикварталИтогоIПIIIIVЗапасы матеріалу на початок прогнозного періода2719342313299-Запаси матеріалів на кінець прогнозного періода3423132991600Закупка матеріалов62733873115428911418
Бюджет грошових коштів на придбання матеріальних цінностей
№ПоказателикварталИтогоIПIIIIV12345671Кредиторская заборгованість на початок періода5980480010 7802Закупка матеріалу в I квартале5011256273Закупка матеріалу в II квартале2 7106773 3874Закупка матеріалу в III квартале2 4926233 1155Закупка матеріалу в IV квартале3 4313 4316Ітого виплат648176353 1694 05421 3407Процент квартальних закупівель, оплачуваних в кварталі закупок80% 8Процент квартальних закупівель, оплачуваних в наступному квартале20%
Додаток Ж
Бюджет виробничих накладних витрат
№ ПоказателькварталитогоIIIШIV1Переменная ставка накладних расходов44442Прогнозіруемие змінні накладні расходы586863602483Прогнозируемые постійні накладні витрати, включаючи амортізацію1 0091 0091 0091 0094 0344Амортізація7637637637633 0515Общіе прогнозовані накладні витрати, включаючи амортізацію1 0661 0771 0711 0684 282 Виплати грошових коштів за накладними расходам3033143083061 232
Додаток З
Бюджет комерційних і управлінських витрат
№ ПоказателикварталИтогоIПIIIIV12345671Переменные комерційні та управлінські витрати на од. продукціі12 12 12 12 2Прогнозние змінні расходи364138361503Постоянние комерційні та управлінські витрати: 9359359659353 7704Реклама353535351406Заработная плата90090090090036008Налогі-- 30 - 309Общіе прогнозні комерційні та управлінські расходи971 976 1 0039713 920
Додаток І
Бюджет грошових коштів
№ ПоказателикварталИтогоIПIIIIV12345671Денежные кошти на початок прогнозного періода3532-1 638660 2Поступленія від покупателей9 1758 8428 2737 9413 4 2313Ітого грошових коштів в наявності9 21088746 6358 60133380 Виплати: 4Основние виробничі матеріали648176353 169 4 05421 3405Оплата праці виробничих рабочіх929 січня 0931 0019563 9796Проізводственние накладні расходи303 3143083061 2327Коммерческіе та управлінські расходи971 9761 0039713 9208Закупка обладнання----- 9Налог на прібиль494 4944944941 97510Ітого виплат9178105125 9756 78132 44611Ізлішкі (дефіцит) грошових средств32-16386601 8201820 Фінансування: 12Кредітованіе---- 13Погашеніе боргів - 14Проценти----- 15Ітого фінансування----- 16Денежние кошти на кінець прогнозного періода32-163866018201820
Додаток К
Баланс доходів і витрат
Прогнозований обсяг реалізаціі32 847Переменние витрати: Мінлива вартість продаж16 663Переменние комерційні та управлінські расходи150Ітого змінних расходов16 814Валовая маржа16 033Постоянние витрати: Виробничі накладні расходи4 034Коммерческіе та управлінські расходи3 770Ітого постійних витрат 7 804Прібиль від продаж8 229Расходи на виплату%-Прибуток до налогообложенія8 229Налог на прибуток1 975Чістая прібиль6 254Ставка оподаткування прибутку,% 20%
Додаток Л
Прогнозний баланс
АктівиОборотние...
