і, становить трохи більше трьох років з початку виробничої діяльності.
Ризик проекту становить 35,5%, що говорить про його досить високому рівні.
Проте, проект здійснимо, і за всіма показниками є досить ефективним, приносить високий дохід і сприяє розвитку інноваційної діяльності в дуже важливій сфері.
Програми
Аналіз бізнес-середовища організації
Малюнок 1 - Сегментація ринку детективних послуг
План виробництва
Таблиця 1 Перелік необхідного обладнання .
ОборудованіеКол-востоімость Офісні компьютери2 шт.50 тис. руб.Ноутбукі2 шт.60 тис. руб.Служебние автомобілі (ГАЗель, ВАЗ 2110 -. руб.), 2 шт.400 тис.руб.База даних1 шт.150 тис. руб.Подслушівающіе устройства4 шт.40 тис. руб.Камери слеженія3 шт.75 тис. руб. Разом: 850 тис. руб.
Таблиця 2 - Штатний розклад працівників агентства
Посада (спеціальність), розряд, клас (категорія) кваліфікацііКолічество штатних едініцТаріфная ставка (оклад) та ін., тис. руб.Надбавкі, тис. руб.Всего на місяць, тис. руб. за якість работиза оператівностьпо підсумками работи1.Программіст181,51,51122.Техніческій спеціаліст1711,5110,53.Помощнік детектіва3611,519,54.Главний детектів11021,5114,55. Економіст181,51,51126. Діректор11222218Ітого: 8631112,5995,5
Таблиця 3 - Прайс-лист на послуги агентства
Найменування услугіЦена, тис. руб.1. Фізична та юридична підтримка при загрозі життю lt; # justify gt; Таблиця 4 - Розрахунок точки беззбитковості
ГодПостоянние витрати, руб.Переменние витрати, руб.Об'ём продажів, руб.Безубиточний обсяг продажів, руб.2009180000179068021700001970680201019620022948092777000249100920112138582093124309250023069822012230966,62538089,56400850027690562013251753,62323938,5644275002575692
Таблиця 5 - Обсяги надання послуг
Найменування услугіЦена, тис. руб.Прогнозіруемий спрос12345672009200102011201220131.Фізіческая та юридична підтримка при загрозі життю lt; # justify gt; Фінансовий план
Таблиця 6 - Баланс грошових надходжень і витрат
Основні показателі2009 г.20010 г.2011 г.2012 г.2013г.1. Виручка від продажу - 21700002777000309250040085002. Поточні грошові витрати на надання послуг - 15940001955460213145123232823. Сума податків і відрахувань - 376680535549,2569521,8637604,84. Капітальні затрати1000000 --- - 5. Прибуток - 199320285990,8266678,210476136. Відсотки за кредитами - 120000110481,689420,568149,67. Погашення заборгованості за кредитом - 79320175509,2177257,7567913,18. Всього грошових платежів - 199320285990,8266678,2636062,79. Сальдо фінансової діяльності - 1000000-920680-745170,8-567913,1411550,3
Оцінка ризиків та страхування
Таблиця 7 - Величина керованого ризику проекту
Вид ріскаВелічіна ризику,% 1. Ризик недотримання розрахункових термінів реалізації проекта12. Ризик, пов'язаний із ступенем доступності інформаціі0,53. Технологічний ріск04. Ризик відсутності чи падіння спроса45. Ризик неплатежей06. Екологічний ріск0Ітого5,57. Некеровані ріскі30
Оцінка ефективності проекту
Таблиця 8 - Визначення чистої поточної вартості
ГодЗатратыДоходКд20091000000012010159400021700000,8032011195546027770000,6452012213145130925000,5182013232328240085000,4162014250914544275000,334Итого1151333816475500-кон'юнктура маркетинговий план приватний розшук
Список використаних джерел
1.Бізнес-плани. Повне довідкове керівництво./Под ред. І.М Степнова - М .: Лабораторії Базових Знань, 2001.
.Горемикін В.А., Богомолов А.Ю.Бізнес-план: Методика розробки.- М.: Вісь - 89, 2000.
.Крутякова Ю.А., Юсупова Ю.Р. Бізнес планування: Навчальний практ. посібник.- М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006.
.Попов В.М., Ляпунов С.І., Звєрєв А.А., Млодик С.Г.Сборнік бізнес-планів ділових ситуацій з рекомендаціями та коментарями: учеб.-практ. посібник.- М .: КНОРУС, 2004.
.Уткін Е.А., Котляр Б.А., Рапопорт Б.М. Бізнес планування. м .: Из-во ЕКМОС, +2002.
.Черняк В.З. Бізнес планування: підручник.- М .: КНОРУС, 2005.
