точнікаСумма, руб. 1. Статутний капітал10 000 0002. Кредит залоговий74 171 000Всего84 171 000
Отже, як видно з таблиці, статутний капітал фірми становить 10000000 руб., це внесок засновників і та сума, якою засновники відповідають за своїми зобов'язаннями. Також компанія планує взяти цільовий кредит у банку і віддати його частками. Ці частки будуть виплачуватися відповідно до графіка оплати кредиту.
7.2 Кошторис витрат до отримання доходу
№ п/пСтатьі затратСумма, руб. 1. Витрати, пов'язані з реєстрацією виробничої діяльності: 1.1Госпошліна за регістрацію45001.2Печать і розмноження установчих документов10001.3Регістрація в органах статістікі50001.4Ізготовленіе друку, штампа10001.5Оплата відкриття банківського счета30001.6Нотаріальние послуги (засвідчення підписів на банківських картках) 10001.7Оплата патенту, сертифіката якості, ліцензії (частково) 3000Ітого з п.1.1 по п.1.7: 185002. Внесення 50% статутного капітала50000003. Оренда помещеній10500004. Реконструкція та ремонт приміщень - 5. Придбання обладнання, інструмента594790006. Придбання сировини та матеріалов206800007. Резервний фонд7.1Зарплата персоналу до отримання дохода1800007.2Расходи на рекламу200007.3Організаціонние командіровкі100007.4Пріобретеніе канцтоварів тощо 50007.5Непредвіденние расходи20000Всего: 86462500
7.3 Робочий графік реалізації проекту
№ п/пЕтапи реалізації проектаСредства, необхідні для реалізації даного етапу проекту, тис. руб. Інтервали планірованія1м2м3м4м5м6м7м8м9м10м11м12мЗатрати (тис. Руб.) 1. Витрати, пов'язані з реєстрацією деятельності15500 ---------- - 2. Оплата ліцензіі3000 ---------- - 3. Капіталовложенія3.1Заключеніе договору аренды3500003500003500003500003500003500003500003500003500003500003500003500003.2Приобретение оборудованія170000001000000032479000 -------- - 3.3Пріобретеніе сировини, матеріалов2068000022660000255200002992000029920000299200002992000029920000299200004. Реклама20000100010001000100010001000100010005. Заробітна плата найманого персонала6000060000600001780000178000017800001780000178000017800001780000178000017800006. Страхові внески (30% від ФОП) 1800018000180005340005340005340005340005340005340005340005340005340007. Непередбачені расходи50005000100005000500050005000500050005000500050008. Разом затрат1745150010433000329170002336900025330000281900003259000032590000325900003259000032590000325900009. Джерела фінансування (тис. Руб.) 9.1Содействіе державних органів різного рівня управління ----------- - 9.2Інвестіціі3000000400000030000009.3Кредіт беззалоговий9.4Кредіт залоговий741710009.5Виручка від реалізаціі29740000326875003777000043195000431950004319500043195000431950004319500010. Разом істочніков7717100011. Залишок коштів на кінець периода59719500532865002336950063715001372900023309000339140004451900055124000657290007633400086939000
7.4 Запаси сировини
№ п/пПеріод1-й2-й3-й4-й5-й6-й7-й8-й9-й10-й11-й12-Й1. Запаси на початку періоду, тис. Руб.- - 2068000022660000255200002992000029920000299200002992000029920000299200002. Вартість сировини в реалізованої продукції, тис. Руб.- - 2068000022660000255200002992000029920000299200002992000029920000299200003. Запаси в кінці періоду ------------
7.5 Кредити
План отримання та погашення кредитів
Номер місяця планірованія123456789101112Возврат частини кредіта7417100Остаток кредіта66753900Плата за користування кредітом803520803520803520803520803520803520803520803520803520803520803520803520Ітого плата по кредіту8035208035208035208035208035208035208035208035208035208035208035208220620
7.6 Проект плану про фінансові результати діяльності
План фінансових результатів діяльності (план прибутків і збитків)
№ п/пСтатьі витрат і доходовНомер розрахункового періоду (місяця) Усього: 1-й2-й3-й4-й5-й6-й7-й8-й9-й10-й11-й12-Й1. Доходи від реалізації, всього: - - 2974000032687500377700004319500043195000431950004319500043195000431950003593675002. те ж, без НДС-- - 2520339027701272320084753660593336605933366059333660593336605933366059333045487353. сума ПДВ (18%) - - 453661049862285761525658906765890676589067658906765890676589067548187654. Змінні витрати, в тому числі: 5. Вартість сировини в реалізованої продукції, тис. Руб. 2068000022660000255200002992000029920000299200002992000029920000299200002483800006. те ж, без НДС1752542419203390216271192535593325355933253559332535593325355933253559332104915317. Сума НДС315457634566103892881456406745640674564067456406745640674564067378884698. Заробітна плата виробничого персонала6000060000600001260000126000012600001260000126000012600001260000126000012600...
