ля змінного індекса ЦІН (відношення середніх рівнів у базисному та звітному періодах):
(1.16)
(1.17)
де індекс ЦІН постійного складу Ipz дорівнює : br/>
(1.18)
а індекс ЦІН за рахунок структурних зрушень Id дорівнює:
(1.19)
1.3 Статистичний аналіз дінамічніх рядів
Для КРАЩИЙ розуміння и аналізу досліджувальних статистичних даніх, їх нужно сістематізуваті, побудувалося хронологічні ряди, Які назіваються рядами Динаміки або годин рядами.
Кожний ряд Динаміки Складається з двох ЕЛЕМЕНТІВ:
1) періодів або моментів годині, до якіх відносяться Рівні ряду (t),
2) статистичних Показників, Які характеризують інтенсівності рівнів ряду (Y).
Основою довгострокового аналізу та прогнозування параметрів рядів Динаміки є Індексний аналіз.
Індексом у статістіці назівається відносній Показник, Який характерізує зміну уровня якогось суспільного Явища з годиною або его співвідношення у просторі [9].
Прийнято розрізняті Дві категорії індексів: індівідуальні та Загальні. Індекс, Який характерізує співвідношення величин окрем Явища, назівається індівідуальнім, а індекс, Котре характерізує співвідношення рівнів Усього Явища в цілому або его частин, что складаються з кількох окрем ЕЛЕМЕНТІВ, Які безпосередно НЕ піддаються підсумовуванню, - Загальний.
У статістіці найчастіше застосовують індівідуальні Індекси. Если звітність, обчісліті дінаміку однорідніх Показників, то можна використовуват Індивідуальний індекс, Який дасть змогу з'ясувати, як змінілось ті чі Інше Явище за тієї чи Інший годину або в просторі.
У процесі аналізу рядів Динаміки обчислюють и Використовують наступні аналітічні показатели динаміки: Абсолютний ПРИРІСТ, темп ЗРОСТАННЯ, темп приросту и абсолютне значення одного відсотку приросту. Обчислення ціх Показників грунтується на абсолютній або відносному зіставленні между собою рівнів ряду Динаміки. Рівень, Який зіставляється, назівають Звітним, а рівень, з яким зіставляють Другие Рівні - базисний. За базу зіставлення пріймають початковий (перший) рівень ряду Динаміки. Если Кожний Наступний рівень зіставляють з попереднім, то отримуються ланцюгові показатели Динаміки, а ЯКЩО Кожний Наступний рівень зіставляють з рівнем, что узятих за базу зіставлення, то одержані показатели назівають базисних [7].
Абсолютний ПРИРІСТ обчіслюється як різніця между Звітним и базисних рівнямі и показує, на Скільки одиниць підвіщівся чг зменшівся рівень порівняно з базисним за Певний Период годині. ВІН віражається в тихий ж Одиниця виміру, что ї Рівні Динаміки.
або (1.20)
де yi - звітний рівень ряду Динаміки; yi-1 - Попередній рівень ряду Динаміки;
y1 - початковий рівень ряду Динаміки.
Темп ЗРОСТАННЯ обчіслюється як відношення зіставлюваного уровня з рівнем, прийнятя за базу зіставлення, и показує, у Скільки разів (процентів) зрівнюваній рівень більшій чи менший від базисного.
або (1.21)
Темп приросту візначається як відношення абсолютного приросту до абсолютного попередня або початкова уровня и показує, на Скільки процентів порівнювальній рівень більшій або менший від уровня, взятого за базу порівняння.
або (1.22)
абсолютне значення одного відсотку приросту візначається Шляхом ділення абсолютного приросту на темп приросту за один и тієї ж Период.
(1.23)
середній Абсолютний ПРИРІСТ візначається як середня Арифметичний проста з ланцюгових пріростів за певні періоді и показує, на Скільки одиниць у Середньому змінівся рівень порівняно з попереднім.
(1.24)
середній темп ЗРОСТАННЯ Розраховується за формулою середньої геометрічної:
(1.25)
середній темп приросту візначається як різніця между середнім темпом ЗРОСТАННЯ одиницею (ЯКЩО середній темп ЗРОСТАННЯ вігляді коефіцієнта), бо 100 (ЯКЩО ВІН у відсотках)
(у вігляді Коефіцієнтів); (1.26)
(у вігляді процентів).
середній темп прірості показує, на Скільки процентів збільшівся або зменшівся рівень порівняно з попереднім в СЕРЕДНЯ за одиницю годині.
1.4 Кореляційно-регресійній статистичний аналіз дінамічніх рядів
В
Характеристику кореляційного зв'язку є линия регресії. Найпростіше рівнян
ня лінійного регресії має вигляд: y = a + bx, де параметри a, b находиме з системи нормальної рівнянь [7]:
(1.27)
(1.28)
Коефіцієнт кореляції между двома рядами вібірок X, Y величин
В
Розраховується за формулою:
(1.29)
де
В
- дісперсія Вибірки величин Х; (1.30)
В
- дісперсія Вибірки величин Y; (1.31)
В
- коваріація виборок X, Y (1.32)
Для характеристики коре...
