уб.
0,6 руб.
3,6 руб.
В
Оборот грошових коштів за 2006 рік.
Залишок коштів на початок року становив - 141 тис. руб.;
Надійшло за рік - 43 614 тис. руб.
Витрачено за рік - 43 640 тис. руб.
Залишок на кінець звітного року склав - 115 тис. руб.
Структура джерел надходжень і витрат грошових коштів достатньо стабільна. Основним джерелом грошових коштів є оплата замовниками виконаних робіт (84% всіх надходжень), крім того, недостатня платоспроможність підприємства зажадала залучення позикових коштів у вигляді позик, частка яких у загальній сумі надходжень склала в 2006 р. 11%.
Використання грошових коштів, перш за все, було спрямовано на оплату субпідрядних робіт і придбаних товарів та послуг (68% всіх витрат); 14% загальних витрат було спрямовано на оплату праці. p> Структура надходжень і витрат грошових коштів за 2005-2006 р.р. Таблиця 7.
№ п/п
Статті надходжень і витрат
Питома вага,%
2005
2006
1
Надійшло коштів - всього
100%
100%
в тому числі
1.1.
виручка від реалізації робіт, послуг,
89,7%
84,1%
1.2.
виручка від реалізації основних засобів та іншого майна
0,0%
0,0%
1.3.
виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень
8,3%
0,8%
1.4.
надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями
0,0%
11,5%
1.5.
інші надходження
2,0%
3,6%
2
Направлено грошових коштів - Всього
100,00%
100,00%
в тому числі
В В
2.1.
на оплату придбаних товарів, оплату робіт, послуг
52,7%
68,5%
2.2.
на оплату праці і відрахування на соціальні потреби
17,3%
14,3%
2.3.
на розрахунки по податків і зборів
21,2%
7,2%
2.4.
на придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів
0,0%
2,4%
2.5.
погашення позик і кредитів
5,7%
1,2%
2.6.
інші виплати, перерахування
3,1%
6,4%
Фактори, роблять вплив на діяльність ТОВ В«ТемпобурВ»:
1. високі ціни на виконання малих переходів;
2. відсутність гнучкості у сфері ціноутворення і можливості прозорого управління обсягами виробництва для цілей використання ефекту В«економії від масштабуВ» через неможливість закладення власної рентабельності до цін, пропонованих ЗАТ В«ВІС-МОСВ»;
3. високий питома вага постійних витрат в остаточній собівартості робіт (орендна плата, зарплата перс онала, амортизація).
Рішенням цих факторів може служити:
1. розширення власного парку бурових машин;
2. зниження частки постійних витрат;
3. збільшення обсягів виробництва;
4. оптимізація витрат;
5. формування собівартості;
6. збільшення власного оборотного капіталу;
7. інтенсифікація використання наявних ресурсів.
Розширення власного парку бурових машин
Зниження частки постійних витрат
