паспорта угоди і відомість валютного контролю. Протягом 10 календарних днів після підписання паспорта угоди уповноважений банк зобов'язаний передати до Державного митний комітет РФ (ГТК РФ) електронну копію паспорта угоди (передача всіх документів в електронному вигляді у ГТК уповноваженими банками здійснюється за допомогою спеціальної програми).
Один примірник паспорта угоди і оригінал контракту повертаються експортеру, другий примірник паспорта угоди залишається в уповноваженому банку і служить підставою для формування досьє, в яке поміщаються всі документи, вступники до уповноваженого банку в рамках даного паспорта угоди. На кожен паспорт угоди відкривається окреме досьє. У досьє поміщаються наступні документи:
оригінал паспорта угоди;
копії контракту та змін чи доповнень до нього;
копії дозволів представлених експортером в банк на проведення капітальних операцій;
копії міжбанківських повідомлень, що підтверджують надходження на користь експортера грошових коштів за контрактом;
інші документи, що заповнюються уповноваженим банком або надходять в уповноважений банк і пов'язані з цим паспортом угоди, а саме: листи уповноваженого банку клієнту; звернення клієнта в уповноважений банк або відповіді на запити уповноваженого банку; листування з Центральним банком РФ за питань, що належать до паспорта угоди; запити та відповіді на них іноземних партнерів клієнта уповноваженого банку тощо;
поточний банківський облік виручки, що надійшла у співвіднесенні до сум відвантаженого товару;
відомість, роздрукована на паперовому носії, підписана відповідальною особою банку і завірена печаткою уповноваженого банку, за закінченню всіх операцій за контрактом (при закритті досьє).
Досьє після закриття зберігатися в банку не менше 5 років.
Підстава для відмови в підписанні паспорта угоди для уповноваженого банку - наявність хоча б однієї з таких умов:
невідповідність даних, що містяться в контракті, відомостям, зазначеним у паспорті угоди;
невідповідність передбачених контрактом валютних операцій вимогам законодавчих та інших нормативних актів РФ;
оформлення паспорта угоди з порушенням встановлених вимог;
відсутність у контракті умов, що передбачають надходження виручки на рахунок експортера в банку;
уявлення в банк контракту, складеного іноземною мовою, за відсутності його перекладу на російську мову;
неподання експортером в банк копії дозволу, отриманого в установленому порядку, у випадках наявності операцій свяг занних з рухом капіталу.
Контроль за угодами здійснюється шляхом зіставлення даних митних органів про вартість експортованого товару та датою його переміщення через митний кордон та інформації уповноваженого банку про суму і терміни надходження експортної виручки. ГТК РФ формує реєстри облікових карток і направляє їх у уповноважені банки. На підставі вантажної митної декларації - митного док...
