році необхідно зберегти темпи динамічного розвитку і тенденцію якісного зростання за рахунок застосування заходів з оптимізації витрат, ефективному використанню фінансових коштів і підвищенню продуктивності праці.
Прогноз основних фінансово-економічних показників на 2012 рік (ДОДАТОК Д) складений з урахуванням потреби суспільства в доходах і прибутку, необхідних для фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток колективу.
Головний показник - товарообіг на 2012 рік планується в сумі 504 млрд. 500 млн. руб., темп приросту в порівнянних цінах складе 5,5%. Дохід від платних послуг та реалізації тари досягне 180 млн. Руб., Що на 26,6% більше ніж за 2011 рік.
Від реалізації товарів і послуг буде отримано понад 91200000000. руб. валових доходів, їх рівень складе 21,34% до виручки без податків.
Прогнозна сума видатків на реалізацію в цілому по організації складе 76038 млрд. руб. і збільшитися на 38,2%, в порівняних цінах зростання складе 115,2%.
З даних додатка випливає, що витрати на оплату праці в 2012 році збільшаться на 38,0% в цілях збереження рівня оплати праці, встановленої за тарифною ставкою 625970 рублів з 01.12.2011 г.
У зв'язку з цим за статтями «Відрахування на соціальні потреби» і «Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу» витрати в 2012 році збільшаться більш ніж на 42%. У зв'язку зі збільшенням тарифів на енергоносії «Витрати на утримання будівель, споруд, приміщень» зростуть на 40,8%.
Прибуток від реалізації товарів досягне 15100000000. руб., рентабельність продажів складе 3%.
. 2 Склад і структура енергетичного господарства
Підприємство ВАТ «ЦУМ Мінськ» в прогнозованому періоді буде споживати два види паливно-енергетичних ресурсів - теплову та електричну енергію, які поставляються підприємствами Міністерства енергетики щодо укладення з ними договору. Власним виробництвом паливно-енергетичних ресурсів підприємство не має. У структурі споживання ПЕР у 2011 р теплова енергія склала 36%, а електрична енергія - 64%.
Передбачається за рахунок виконання заходів знизити споживання ПЕР з урахуванням порівнянних умов на 57,7 тонн умовного палива в порівнянні з 2011 роком, виконати цільовий показник з енергозбереження з урахуванням порівнянних умов, що характеризує діяльність підприємства з реалізації заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання ПЕР, в розмірі мінус 5%.
фінансовий виробничий управління маркетинг
5. Організація матеріально-технічного забезпечення
Комерційна діяльність ВАТ ЦУМ Мінськ в 2011 році була спрямована на формування асортименту, виходячи з потреб споживачів і так, щоб кожен квадратний метр використовувався максимально ефективно.
Для цього необхідно поставити товарів у сумі не менше 267 200 000 000. рублів, у тому числі продовольчих товарів 21 млрд. рублів представлена ??в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
План поставки товарів у 2011 році, роздрібні ціни, млн. рублів
Товарна группаВсегоВ тому чіслепромишленний предпріятіяПрочіе промислові поставщікіімпорт123451. Обувь3000017700480075002. Швейні ізделія50457213002150376543. Трікотаж45183169722331448964. Ткані120301400533552955. Галантерея35277283015894165536. Культтовари3575715309730244977. Хозтовари31576309510462180198.Мебель, стройматеріали58751210197626889. Продтовари2100018900-2100Всего: 267156849379301589203
Структура поставки непродовольчих товарів у 2011 році становить:
поставки від промислових підприємств - 66,0 млрд. руб.;
поставки від інших вітчизняних промислових підприємств і постачальників різних форм власності - 93,0 млрд. руб.;
поставки імпортних товарів - 87100000000. руб.
Усього в 2011 році підприємство мало товарними ресурсами в сумі 310 400 000 000. руб., по непродовольчих товарах 288400000000. руб. і по продовольчих 22 млрд. руб.
Товарообіг в 2011 році склав 252 900 000 000. руб., в т. ч. по групі непродовольчих товарів - 232700000000. руб., продовольчих 20200000000. рублів.
У рамках впливу на ринок постачальників основною метою ВАТ ЦУМ Мінськ є підвищення зацікавленості у взаємному співробітництві з постійними постачальниками та залучення до співпраці, на взаємовигідних умовах, нових постачальників, розташованих у відносному видаленні від м Мінська і ще недостатньо відомих на ринку столиці. А також проведення переговорів з постачальниками по можливому збільшенню відстрочки оплат, погашенню к...
