датків і сборов62965425 3,98 Лізинговий платеж874489-386-44,12 Виплати по сплаті процентов4 6201 892-2 728 - 59,05 Виплати на соціальні витрати на розвиток персонала8101 127317 39,12 Інші виплати54560-485- 88,99 Амортізація3 0613 855794 25,94 Зміна ДП: за ЖБІ97-13 118-13 214 - 13 693,26 з просочення - 18 776-15 5323 245 - 17,28 Інші доходи102 9760-102 976 - 100,00 Інші расходи133 249888-132 361 - 99,33 Прибуток до оподаткування - листопад 1818 9192 0100 - 179,77 Податок на прибуток, відкладені податкові активи та податкові обязательства4 7230-4 723 - 100,00
Таблиця 5 - Структура виручки.
Найменування 2011 р. (факт) 2012р. (План) в натуральному вираженні, м3в вартісному вираженні тис. руб., Без НДСудельний вага,% у натуральному вираженні, м3в вартісному вираженні тис. руб., Без НДСудельний вага,% УДПІ46 584358 169 77,93 45 478 320 273 76,85 просочування лесоматеріалов46 584355 033 77,93 45 478 317 873 76,85 інші послуги 03136 - 2400 - УЖБІ13 192161 506 22,07 13 700 186 305 23,15 розпилювання піловочніка00 - їдальня і магазин 2958 - 2942 - Разом по основним видам деятельності59 776361 127 100,00 59 178 509 519 100,00 Ітого59 776361 127 100,00 59 178 509 519 100,00
Обсяг продажів в 2011 році 367 516 тис. руб. без ПДВ в т.ч.:
Реалізація збірного залізобетону - 175 258 тис. руб.;
Антисептування лісоматеріалів - 187 319 тис. руб.;
Виручка по столовій - 2 539 тис. руб.
Виручка від основних видів діяльності в 2011 році планується в розмірі 367 516 тис. руб., що на 25,5% менше, ніж у 2010 р.
З аналізу таблиці 5 можна зробити висновок, що при збільшенні обсягу реалізації ЗБВ в 2011 р. в порівнянні з 2010 г на 1152 м3 виручка від реалізації зазначених видів виробів зросла на 20,9 млн.; також на зростання виручки значний вплив справило плановане підвищення цін на продукцію. За антисептированию лісоматеріалів спостерігається зворотна тенденція: зниження і обсягу реалізованої продукції (на 7512 м3), і виручки від реалізації в грошовому виразі (на 28,5 млн. руб.).
Виручка від реалізації ПММ в план не включається. Таким чином, якщо порівнювати виручку за основними видами діяльності за 2010 і 2011 р., то відносне відхилення (зниження виручки) складе 2,8%.
Виплати постачальникам енергоресурсів:
У частині планованих витрат котельне паливо (вугілля, мазут) - економія 33% за рахунок зменшення кількості споживаного мазуту на 64% і зростанням закупівельної ціни на тонну мазуту на 10%. (Таблиця 6). У зв'язку з переходом котельні на більш економічний вид палива виникає додатковий вид витрати (вугілля) - 6 848 тис. руб. Однак, економія по витратах на котельне паливо в цілому складає 8 486,1 тис. руб. У частині планованих витрат на електроенергію - витрати збільшуються на 20%. Зокрема за рахунок збільшення кількості споживаних кВт / годин на 5% і зростанням цін за 1кВт/час на 15% з 01.01.2011р.
Таблиця 6 - Виплати постачальникам енергоресурсів
Показатель2011г.2012г.Абсолютное відхилення, тис. руб.Относітельное відхилення,% 12345електроенергія, тис.руб.4 500,30 4 900,50 400,20 8,89 електроенергія, т. кВт1 611, 1 жовтня 485,00 - 126,10 - 7,83 електроенергія, тис. руб. Т. кВт2, 79 3,30 0,51 18,14 Витрати на ко...
