,8612 711,8612 711,8612 711,86 Інші виплатиНалогіКеш-фло від операційної деятельності53 82053 82053 82053 82053 82053 82053 820Затрати на придбання актівов20 93020 93020 93020 93020 93020 93020 930Другіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівов5 084,7587 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,86 Придбання прав власності (акцій) 5 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,44 Продаж прав собственності14 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,86 Доходи від інвестиційної деятельності19 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,30 Кеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капітал9 322,03 Займи17 745,28 Виплати на погашення позик - 17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996,2563 183,5785 067,09 Виплати відсотків за займамЛізінговие платежіВиплати дивідендів -17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996,2563 183,5785 067,09 Кеш-фло від фінансової деятельности1 825,199 990,218 486,319 790,3618 909,429 793,4513 185,40 Баланс готівки на початок періоду - 17 745,289 950,2454 462,7546 264,0853 373,25103 086,8353 390,1271 881,69
Таблиці 5.6. Кеш фло (2015)
Строка01.201502. 201503. 201504. 201505. 201506. 201507. 201508. 201509. 201510. 201511. 201512. 2015Поступленія від продаж509 016,75533 664509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016Затрати на матеріали і комплектующіе324 105339 799324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105Затрати на відрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105339 799324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105Общіе іздержкі15 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 000Затрати на персонал57 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 500Суммарние постійні іздержкі72 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 500, Вкладення в короткострокові цінні бумагіДоходи по короткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі89 745,0650 360,252 903,850 363,350 364,950 366,450 368,050 369,550 371,150 372,650 374,250 375,7 Кеш-фло від операційної деятельності22 666,6971 005,359 507,962 048,362 046,862 045,262 043,762 042,162 040,662 039,062 037,562 035,9 Витрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займовВиплати відсотків по займам14 142,8614 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,8 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142,86-14 142,8-14 142,8-14 142,8-14 142,8-14 142,8 -14 142,8-14 142,8-14 142,8-14 142,8-14 142,8-14 142,8 Баланс готівки на початок періода513 015,12521 538578 401623 766671 672719 576767 478815 379863 278911 176959 0721 006 96
Таблиці 5.7. Кеш фло (2016)
Строка01.201602. 201603. 201604. 201605. 201606. 201607. 201608. 201609. 201610. 201611. 201612. 2016Поступленія від продаж509 016,75509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016509 016Затрати на матеріали і комплектующіе324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105Затрати на в...
