ідрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105324 105Общіе іздержкі15 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 000Затрати на персонал57 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 500Суммарние постійні іздержкі72 50072 50072 50072 500,72 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 500Вложенія в короткострокові цінні бумагіДоходи по короткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі88 822,3050 37850 380,450 381,950 383,450 385,050 386,550 388,150 389,650 391,250 392,750 394,3 Кеш-фло від операційної деятельності23 589,4562 032,962 031,362 029,862 028,262 026,762 025,62 023,662 022,062 020,562 018,962 017,4 Витрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займовВиплати відсотків по займам14 142, 8614 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,814 142,8 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142, 86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86 Баланс готівки на початок періода1 054 860,451 0643071 1121971 1600851 2079721 2558571 3037411 3516241 3995041 4473841 4952611 543137
Таблиці 5.8. Кеш фло (2017-04.2018 рік)
Строка01.201702. 201703. 201704. 201705. 201706. 201707. 201708. 201709. 201710. 201711. 201712. 20171-4.2018Поступленія від продаж509 016509 016509 016509 016804 409509 016509 016542 288533 664532 739522 265554 6122 323 890Затрати на матеріали і комплектующіе324 105324 105324 105324 105512 190324 105324 105345 290339 799339 210332 541353 1371 479 685,4 Витрати на відрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105324 105324 105324 105512 190324 105324 105345 290339 799339 210332 541353 1371 479 685,4 Загальні іздержкі15 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00060 000Затрати на персонал57 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 50057 500230 000Суммарние постійні іздержкі72 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 50072 500290 000Вложенія в короткострокові цінні бумагіДоходи по короткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі87 403,550 397,450 398,950 400,550 40283 06052 64452 64656 07855 190,955 097,54 018,273 173,48 Кеш-фло від операційної деятельності25 008,262 014,362 012,762 011,2169 31729 35159 76771 85265 28665 838,662 127,774 957,1281 032Затрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займов1100000Виплати відсотків по займам14 142,814 142,814 142,814 142,8 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142-14 142-14 142-14 142-1 100 0Баланс готівки на початок періода1 5910121601877164974916976191745487,5814805841569039249757761041063110690111690291243986
Таблиця 5.9. Баланс (2014)
Строка05.201406. 201407. 201408. 201409. 201410. 201411. 2...
