аси готової продукции010951153Краткосрочные передплачені расходи1001460030Суммарние поточні актіви11125285311554047Основние средства433624336243362Накопленная амортизация618542710235Остаточная вартість основних засобів: 427443793533127Оборудование427443793533127СУММАРНЫЙ АКТІВ53869323247587174Отсроченние податкові платежі1662094624408Счета до оплате016881781Суммарние короткострокові обязательства1662263426189Капитал внесений понад номінала000Добавочний капітал000Нераспределенная прібиль53702300612560985Суммарний власний капітал53702300612560985СУММАРНИЙ ПАССІВ53869323247587174
Таблиця А.2 - План прибутків і збитків проекту, тис. руб.
Доходи і расходи1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.1кв. 2013г.2кв. 2013г.3кв. 2013г.4кв. 2013г.2014 годВаловий обсяг продаж0000161436163611165816168050695153Чистый обсяг продаж0000161436163611165816168050695153Суммарные прямі издержки63153639186477765650271535Валовая прибыль9828299693101039102400423618Налог на имущество281853123032982921090Суммарные постійні издержки53532144221713220062230292254Амортизация61812021202120212024809Суммарные невиробничі издержки61812021202120212024809Другие іздержкі10657932Убиткі попередніх періодов2798Прібиль до виплати податку - 1065-793-81-85975326764747753378604325465Налогооблагаемая прібиль72529764747753378604325465Налог на прибыль1450615295155071572165093Чистая прибуток - 1065-793-81-85960821611806202762883260372
Таблиця А.3 - План руху грошових коштів проекту, тис. руб.
Вид потока1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.1кв. 2013г.2кв. 2013г.3кв. 2013г.4кв. 2013г.2014 годПоступленія від продаж179864192918195517198152819672Затраты на матеріали і комплектующие1001485944745527555776575295084Затраты на відрядну заробітну плату7447427527623152Суммарние прямі издержки1001486688752947630977337298236Общие издержки626324100244032473225065103684Затраты на персонал7607707817913274Суммарние постійні издержки626324860251732551325856106957Налоги3227285937296133059331001128196Кэш-фло від операційної діяльності - 32-27-62-1010562379628376310363957286283Затрати на придбання актівов3023113131Другіе витрати підготовчого періода10337672Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 1033-767-30231-13133Баланс готівки на початок периода56500554355464224349111163489126327189430253388Баланс готівки на кінець периода554355464224349111163489126327189430253388539670
ДОДАТОК Б
Гістограми розподілу ймовірностей
Рисунок Б.1 - Профіль ризику в розрізі індексу прибутковості
Рисунок Б.2 - Профіль ризику в розрізі в розрізі внутрішньої норми рентабельності
ДОДАТОК В
Рисунок В.1 - Мережевий графік
ДОДАТОК Г
Прогнозна бухгалтерська звітність підприємства
Таблиця Г.1 - План майна підприємства
Вид майна Залишки по балансу, тис.руб.На кінець 2012 року Кінець 2013 року Кінець 2014 годаНематеріальние актіви379360342Основние средства439431509593575101Незавершенное строительство1040863653056Долгосрочные фінансові вложенія454545Отложенние фінансові актіви20...
