виміру: тис. руб. table>
Показники
За звітний період
В В
Залишок коштів на початок звітного року
4042,6
В
Грошовий потік від поточної діяльності
В
Надходження, всього
23746,0
В
в т.ч. за джерелами:
В
Кошти, отримані від покупців і замовників
23299,7
В
Інші доходи
446,3
В
Використано, всього
21041,3
В
в т.ч. за напрямами:
В
На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів
10217,7
В
На оплату праці
3335,7
В
На виплату дивідендів, відсотків
В
На розрахунки з податків і зборів
1550,0
В
На розрахунки з позабюджетними фондами
868,0
В
Інші витрати
5069,8
В
Чистий грошовий приплив (+), відтік (-) Від поточної діяльності (стор. 1-2)
2704,8
В
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
В
Надходження всього,
3248,5
В
в т.ч. за джерелами:
В
Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів
2232,0
В
Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень
В
Отримані дивіденди
223,1
В
Отримані відсотки
471,1
В
Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям
В
Цільове фінансування на розширення виробництва
322,3
В
Використано, всього
6356,0
В
в т.ч. за напрямами:
В
Придбання дочірніх організацій
В
Придбання об'єктів основних коштів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів
6281,7
В
Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень
74,3
В
Позики, надані іншим організаціям
В
Чистий грошовий приплив (+), відтік (-) Від інвестиційної діяльності (стор. 4-5)
-3107,4
В
Грошовий потік від фінансової діяльності
В
Надходження, всього
6696,0
В
в т.ч. за джерелами:
В
Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів
В
Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями
6696,0
В
Витрачено, всього
В
в т.ч. за напрямами:
В
На погашення позик і кредитів (без відсотків)
7216,9
В
Погашення зобов'язань за фінансову оренду
В
Чистий грошовий приплив (+), відтік (-) Від фінансової діяльності (стр.7-8)
-520,9
В
Разом грошовий приплив (+) відтік (-) (Стор.3 + стор.6 + стор.9)
-
В
Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля
