>
ДебетКредіт15.1) 3468018) 57028,219) списані інші витрати на фінансовий результатОд=34680Ок=57028,2Ск=22348,2
Таблиця 5. Оборотна відомість за синтетичними рахунками
Номер, найменування счетовНачальное сальдоОборотКонечное сальдоДКДКДК01 Основні средства49674000-- - 4967400002 Знос основних засобів - 31620000-- - 3162000003 Прибуткові вкладення в матеріальні ценності3774000-- - 3774000-04 Нематеріальні актіви510000-- - 510 000-05 Знос нематеріальних активів - 102 000-- - 102 00008 Вкладення у необоротні актіви3060000-- - 3060000-10 Матеріали1989000- +562597,32477 370,22074227,12-19 ПДВ по придбаних ценностям867 000- 92075,4-959075,4-20 Основне проізводство663000-583144,2-1 246144,2-23 Допоміжне проізводство2 805 000-47338,247338,22 805 000-43 Готова продукція938400-- - 938400-50 Касса20400-165 943,8164556,621787,2-51 Розрахунковий счет719100-258988,2687704,4290383,8-58 Фінансові вложенія1 530 000--- 1 530 000-60 Розрахунки з постачальниками і подрядчікамі612 000989400516154,68618054,72612 +0001091300,0462 Розрахунки з покупцями і заказчікамі1 224 000-57028,2-1281028,2-66 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках - 20400010750,852020-245269,267 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками - 5100 000- - - 5100 00068 Розрахунки з податків і зборів - 204 000-2890,68-206890,6869 Розрахунки по соціальному страхуванню - 1428 000- - - 1428 00070 Розрахунки з персоналом з оплаті праці - 3774 000140454140454-377400071 Розрахунки з підзвітними ліцамі102 000-9 537520,2111016,8-75 Розрахунки з учредітелямі1 530 000-1319881319881 530 000-76 Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами - 867 00012831,636414-890582,480 Статутний капітал- 15300000-131988-15 431 98882 Резервний капітал - 2550000-- - 2550 00084 Нерозподілений прибуток - 7267 500-- - 7267 50091 Інші доходи і витрати-- 57028,2132212,4-75184,296 Резерви майбутніх витрат - 918 000-- - 918 00097 Витрати майбутніх періодов306 000-- - 306 000-99 Прибутки та збитки- - 34 68057028,2-22348,2Ітого70323900703239002680539,62680539,670723062,7270723062,72
Складання бухгалтерського балансу
Бухгалтерський баланс на 01.02.2014г.
Додаток до наказу Мінфіну РФ
від 22 липня 2003 № 67н
(форма - рекомендована)
Форма № 1 по ОКУД
Дата (рік, місяць, число)
Організація ____________ ООО «Сфера» _______ по ОКПО
Ідентифікаційний номер платника податків __________ ІПН
Вид діяльності ____________________________ за КВЕД
Організаційно-правова форма/форма власності
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Одиниця виміру: тис.руб./млн руб. (непотрібне закреслити) за ОКЕІ
Місце знаходження (адреса) _______________________________________
Дата затвердження
Дата відправлення (прийняття)
АКТІВКод показна початок періодаНа кінець звітного періода1234I.Внеоборотние активи Нематеріальні актіви110408408Основние средства1201805418054Незавершенное строітельство13030603060Доходние вкладення в матеріальні ценності13537743774Долгосрочние фінансові вложенія140Отложенние податкові актіви145Прочіе необоротні актіви150ІТОГО по розділу I1902529625296II. Оборотні активи Запаси2106701,47369,76В тому числі: сировину, матеріали та др.аналогічние ценності21119892074,23жівотние на вирощуванні та откорме212затрати у незавершеному проізводстве2136631 246,14готовая продукція і товари для перепродажі214938,40938,40товари отгруженние215расходи майбутніх періодов216306306прочіе запаси і затрати21728052805Налог на додану вартість по придбаних ценностям220867 959,08Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230В тому числі покупці і заказчікі231Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 24034683534,05в тому числі покупці і заказчікі24112241281,03Краткосрочние фінансові вложенія25015301530Денежние средства260739,5312,17Прочіе оборотні актіви270ІТОГО по розділу II29013305,913705,06БАЛАНС30038601,939001,06
ПАССІВКод показна початок періодаНа кінець звітного періода1234III. Капітал і резерви Статутний капітал4101530015 431,99 Додатковий капітал420Резервний капітал43025502550Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 4707267,57365,03 РАЗОМ по розділу III49025117,525347,02IV. Довгострокові зобов'язання Позики і кредіти51051005100Отложенние податкові обязательства515Прочіе довгострокові обязательства520ІТОГО по розділу IV59051005100V. Короткострокові зобов'язання Позики і кредіти610204245,27Кредіторска...
