ерви
22115988
30111954
↑
2. Необоротні активи
50746065
54444080
↓
3. Власна оборотний капітал
-28630077
-24332126
↑
4. Довгострокові зобов'язання
21852625
46391439
↑
5. Перманентний оборотний капітал
-6777452
22059313
↑
6. Короткострокові позики і кредити
10070087
27337656
↑
7. Основні джерела формування запасів
3292635
49396969
↑
8. Запаси і ПДВ
42176
61107
↓
9. Надлишок або недолік власного оборотного капіталу
-28672253
-24393233
↑
10. Надлишок або недолік перманентного оборотного капіталу
-6819628
21998206
↑
11. Надлишок або недолік основних джерел формування
3250459
49335862
↑
12. Тип фінансової стійкості
Нестійкий
Нормальний
↑
13 *. Непродаваемая частина запасів
8814
-
-
14 *. Надлишок або недолік перманентного оборотного капіталу для забезпечення непродаваемой частини запасів
-6786266
-
-
15 *. Підтип фінансової нестійкості
неприпустимо
-
-
16. Ступінь платоспроможності підприємства
неприпустимо низька
нормальна
↑
13. - Розраховуються при нестійкому фінансовому стані
Платоспроможність підприємства за період покращилася, з неприпустимо низького ступеня перейшло в нормальну ступінь платоспроможності. Недолік (відсутність) Власного оборотного капіталу присутня як на початок періоду, так і на кінець періоду. На кінець періоду недолік зменшився (на 4279020 тис. крб.). Недолік перманентного оборотного капіталу спостерігається тільки на початок періоду, до кінця періоду ПОК значно збільшився на 15281861 тис. крб. Тому на початок періоду перманентного оборотного капіталу не достатньо для погашення ЗНДС, а на кінець періоду цього недоліку немає. Основних джерел формування (ОІФ) запасів достатньо як на початок періоду, так і на кінець періоду. На кінець періоду ОІФ зросла на 46085403 тис. руб., через значного збільшення до кінця періоду короткострокових позик та кредитів і перманентного капіталу. Якщо ситуація будуть погіршуватися, то можна скоротити величину запасів і ПДВ.
Оцінка кредитоспроможності табличним способом (ТС2)
Результати розрахунків для визначення ступеня кредитоспроможності підприємства
Група показників активу
Значення,
Група показників пасиву
Значення,
Платіжний баланс, тис. руб.
Зміни
тис. руб.
тис. руб.
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
Розрахунок поточної ліквідності
1. Найбільш ліквідні активи
6347548
30790055
1. Найбільш термінові зобов'язання
9890247
5070691
-3542699
25719364
↑
2. Швидко реалізованих активи
6690060
23456163
2. Короткострокові пасиви
10070087
27337656
-3380027
-3881...
