40,32 руб.
За синтетичними рахунками
Рахунок 01 «Основні засоби»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало73520000Опер.112800Опер. 111800Опер.2213000Оборот за період12800Оборот за період14800Сальдо на конец73518000
Рахунок 02 «Амортизація основних засобів»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало31613600Опер.1119100Опер.223000Опер.27141500Оборот за період3000Оборот за період160600Сальдо на конец31771200
Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало0Опер. 238500Опер.31300Опер.55330Опер.645430Оборот за період45130Оборот за період45430Сальдо на кінець -
Рахунок 10 «Матеріали»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало2409700Опер.112800Опер.1511500Опер.11500Опер.1618000Опер.18.158900Опер.18.327400Опер.18.59800Опер.30.11900Опер. 30.21100Опер.30.6592Опер.33592Оборот за період15792Оборот за період127292Сальдо на конец2298200
Рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало2300500Опер.15.43220Опер.16.15040Опер.18.216492Опер.18.47672Опер.18.62744Опер.30.3308Оборот за період-Оборот за період35476Сальдо на конец2265024
Рахунок 19 «ПДВ по придбаних цінностей»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало394000Опер.12560Опер. 26930Опер. 3121355,93Оборот за період30845,93Оборот за періодСальдо на конец363154,07 -
Рахунок 20 «Основне виробництво»
ДебетКредіт№ операції Сальдо на началосумма№ операциисуммаОпер.1119100Опер.1623040Опер.1875392Опер.1977500Опер.2022769,5Опер.27123000Опер. 31140000Опер.3573964,96Опер.35554766,46Оборот за період554766,46Оборот за період554766,46Сальдо на кінець
Рахунок 23 «Допоміжне виробництво»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на началоОпер.1812544Опер.1914100Опер.204142,58Опер.2718500Опер. 3513453,74Опер. 3562740,32Оборот за період62740,32Оборот за період62740,32Сальдо на кінець -
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало-Опер.11710Опер.11213Опер.1835072Опер.1936500Опер.2010723,7Опер.234200Опер. 3587418,70Оборот за період87418,70Оборот за період87418,70Сальдо на кінець -
Рахунок 43 «Готова продукція»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на началоОпер. 35.3554766,46Опер. 35.462740,32Опер.36.110000Опер.36.110000Опер. 36.2.349286,58Опер.39.3597780,1Оборот за період627506,78Оборот за період657066,68Сальдо на кінець
Рахунок 50 «Каса»
ДебетКредіт№ операцііСумма№ операціісуммаСальдо на 1.104900Опер. 41540Опер.106400000Опер.126383030Опер. 145000Опер.24300Опер.174500Опер.261500Опер.261500Опер.321138Опер. 37150Оборот за період6403088Оборот за період6395570Сальдо на конец12418
Рахунок 51 «Розрахунковий рахунок»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало5940900Опер.745430Опер.819200000Опер.99085900Опер.106400000Опер. 145000Опер.2522000Опер.261500Опер.283700Опер.29600000Оборот за період19830700Оборот за період15532830Сальдо на конец10238770
Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало200001970200Опер 1.15360Опер.745430Опер. 245430Опер.91970200Опер. 31161355,93Оборот за період2015630Оборот за період222145,93Сальдо на конец156715,90161355,93
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало19200000Опер.819200000Опер.1519000Опер.2122000Опер.2522000Опер.283700Опер.29600000Опер.3661200Опер.39850000Опер.42600000Опер.42600000Оборот за період1552200Оборот за період20425700Сальдо на конец326500
Рахунок 68.1 «Розрахунки з бюджетом по ПДВ»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на начало2900000Опер.92900000Опер.152898,3Опер.213355,93Опер.2991525,42Опер. 369335,59Опер.39129661,02Оборот за період2900000Оборот за період236776,26Сальдо на конец236776,26
Рахунок 68.2 «Розрахунки з бюджетом по податку на майно»
ДебетКредіт№ операціісумма№ операціісуммаСальдо на конец15900Опер.915900Опер.4035000Оборот за період15900Оборот за період35000Сальдо на конец35000
Рахунок 68.3 «Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб»
