ер документаДата составленіяАКТ130.11.2013
інвентаризації цільового витрачання позикових коштів
При інвентаризації встановлено таке:
1. Надходження позикових коштів
Найменування рахунку бухгалтерського обліку та дебітораНомер счетаСумма по балансу, руб. коп.датав тому числі задолженностьПоступленіе грошових средствне підтверджена дебітораміс строком позовної давності123456ЗАО «Щолково Агрохім» 66.0128.10.20135000000-00Ітого5000000-00
Зворотний бік форми № інв - 17
. Витрата позикових коштів
Найменування рахунку бухгалтерського обліку та кредітораНомер счетаСумма по балансу, руб. коп.датав тому числі задолженностьподтвержденная кредітораміне підтверджена кредітораміс строком позовної давності123456ООО «Спецстройенергокомплект» 60.015.11.2013500000-00ООО «Стройоптторг» 60.015.11.20131500000-00ООО «ОПК Прогрес» 60.015.11.2013400000-00ООО «Тріо і К» 60.015.11.201345600-00ООО «ГІПСТРОЙІНВЕСТ »60.015.11.2013200000-00ООО« Діо Строй »60.015.11.2013101550-00ООО« Майстер Пласт »60.015.11.201320000-00ООО« АртельСтрой »60.0112.11.2013329967-18ООО« Промзв'язокмонтаж »60.0112.11.2013106675-00ООО« Комфорт »60.0112.11.2013371160-00ООО« Промхім »60.0112.11.201310710-00ІП Койчуев Р.Ю.60.0112.11.201328000-00ООО« Будівельна компанія Моноліт »60.0112.11.2013375400-00ООО« ГІПСТРОЙІНВЕСТ »60.0112.11.2013500000-00ЗАО« Промстройкубань »60.0112.11.201331317-00ООО« Стройград »60.0112.11.2013500000-00Ітого5020379-18
Всі підрахунки підсумків по рядках, сторінкам і в цілому по акту інвентаризації перевірені.
Голова коміссііДіректорАндрюшкевіч О.Д.Должностьподпісьрасшіфровка подпісіЧлени комісії: Головний бухгалтерЛисенко Н.М.Должностьподпісьрасшіфровка подпісіБухгалтерБондаренко А.М.должностьподпісьрасшіфровка подпісідолжностьподпісьрасшіфровка підписи
Додаток 3
ДОВІДКА
До акта № 1 від 30.11.2013г. інвентаризації цільового витрачання позикових коштів
За станом на 30 листопада 2013р.
У результаті інвентаризації надходження і витрати позикових коштів виявлено наступне:
. Позикові кошти оприбутковані в повному обсязі.
. Витрата позикових коштів проведений строго відповідно до цільовим призначенням (будівництво багатоквартирних житлових будинків) для погашення утворилася кредиторської заборгованості.
. Різниця при оплаті кредиторської заборгованості в сумі 20379-18 (Двадцять тисяч триста сімдесят дев'ять рублів 18 коп.) Була витрачена за рахунок власних коштів підприємства.
. Додаток копії видаткових документів.
Директор Андрюшкевіч О.Д.
