іл бюджетних коштів;
забезпечення захисту Електрон платіжніх документів.
Регламент роботи Казначейства в Системі СЕП НБУ наведено у табл. 1. br/>
Таблиця 1
Регламент роботи Державного казначейства в Системі СЕП НБУ
Година
Виконання робіт згідно з регламентом
8 30 - 8 45
Відкриття В«Операційного дняВ» на АРМ-НБУ, Отримання файлу $ KIIQKMD.000
8 30 - 8 45
Архівація арбітражніх журналів, архівація та копіювання баз даних за минули день ПТК В«Клієнт Банку - БанкВ»
8 30 - 8 45
Відкриття В«Операційного дняВ» в АС В«БАРСВ» Відкриття В«Операційного дняВ» в АС В«СКАРБНИЦЯ-ВВ» Формування оборотно-сальдового балансу за минули день
8 45 - 19 30
Приймання та відправлення пакетів платіжніх документів $ A * MD.NNN засобой СЕП НБУ та АС В«БАРСВ» Приймання та відправлення пакетів платіжніх документів управління засобой ПТК В«Клієнт Банку - БанкВ»
8 45 - 19 00
Приймання та відправлення пакетів платіжніх документів РВДК засобой ПТК В«Клієнт Банку - БанкВ»
8 45 - 20 00
Приймання пакетів платіжніх документів у вігляді файлів $ BIIQKMD.NNN засобой СЕП НБУ, відправлення квітанцій $ SIIQKMD.NNN в РП НБУ на Отримані файли та зарахування даніх платежів в АС В«БАРСВ» (Отримання $ KIIQK MD.NNN) Контроль надходження на рахунок нез'ясованих сум
9 00 - 15 00
Приймання від ВіДДіЛЕНЬ платіжніх документів и документів за висновка ДПА та їх аналіз
15 00 - 19 00
Здійснення платежів через СЕП НБУ та оплата документів за висновка ДПА на МФО комерційніх банків
9 00 - 20 00
Оплата внутрішніх платіжніх документів в управлінні аналіз сторнованіх документів в АС В«СКАРБНИЦЯ-ВВ»
20 00
Блокування прийому зворотніх платежів по СЕП
20 00 - 20 10
Виконання функцій В«розмежуванняВ», В«акумуляціїВ» та В«підкріплення з котловихВ» доходів, отриманий ПРОТЯГ Операційного дня
20 10 - 20 20
Підготовка платіжніх доручень и Перерахування коштів з В«котловихВ» рахунків управління на відповідні рахунки центрального уровня
20 20 - 20 25
Формування файлу початкових платежів $ AIIQKMD.NNN доходів, отриманий ПРОТЯГ Операційного дня
20 25 - 20 30
Відправлення файлу початкових платежів $ AIIQKMD.NNN засобой Електронної пошта
20 30 - 20 45
Отримання квитанції $ TIIQKMD.NNN та $ KIIQKMD.NNN на відправленій файл початкових платежів $ AIIQKMD.NNN
20 45 - 21 00
Формування та відправлення файлу протокольного Звіту роботи в СЕП НБУ $ ZIIQKMD.NNN (за умови, что ВСІ файли $ AIIQKMD.NNN та $ BIIQKMD.NNN сквітовані) та Отримання кінцевого файлу $ KIIQKMD.NNN
21 00 - 21 15
Отримання файлу кінцевої виписки роботи в СЕП НБУ $ VIIQKMD.NNN ТА ЙОГО оброблення в АС В«БАРСВ»
21 15 - 21 30
Формування та відправлення заключний виписок для управління та ВіДДіЛЕНЬ Формування заключної виписки та файлу залишків для експорту АС В«СКАРБНИЦЯ-ВВ»
21 15 - 21 45
