раїні, в Росії і Білорусії. p> У 2003 році поставка продукції за основними регіонами збуту розподіляється наступним чином: Україна - 89,3 %, Країни СНД-7,4%, далеке зарубіжжя - 3,3%. p> Запланований випуск товарної продукції в 2003 році забезпечить збільшення завантаження потужностей заводу в 1.6 рази в порівнянні з 2002 роком.
У 2003 р. намічено збільшити в 3 рази, до рівня 2002 року, випуск нових тракторів ХТЗ - 17021, оснащених двигуном BF16M1013E німецької фірми В«Дойц АГВ» і каркасною кабіною.
Для виробництва продукції в обсязі 356 000 тис грн. необхідні наступні ресурси:
- матеріали 39132 тис. грн.
- покупні вироби 166176 тис.. грн.
-Енергоресурси 40180 тис.грн. p> - чисельність ППП 11685 чол.
- фонд оплати праці 28453 тис.грн.
Розрахункова рентабельність товарної продукції складе 7,7%. Обсяг реалізованої продукції запланований у розмірі 356000 грн, балансовий прибуток - 24250 тис.грн.
У розпорядженні підприємства залишається прибуток (після погашення частини перевитрати попередніх років) у сумі 21300 тис.грн. Цей прибуток забезпечує потреби заводу на 72%. p> Виручка від реалізації з ПДВ у 2002 році планується в сумі 424 926 тис.грн., в тому числі 39,3% реалізації передбачається здійснити за бартером і взаємозаліком.
Витрати на виробництво продукції з ПДВ 376250 тис. грн. Сума податків з усіх джерел складає всього 39009 тис.грн., в тому числі:
- ПДВ 24426
- податок на землю 2950
- інші податки і відрахування, що включаються
до собівартості продукції 9933
- відрахування 10% амортфонд 1700
У розпорядження підприємства залишається 21300 тис. грн. прибутку. З амортфонд планується використовувати 2853 тис.грн на придбання основних фондів.
Залишок коштів на 1.01.2004 р. складе 25065 тис грн., в тому числі амортфонд - 25065 тис.грн.
Таблиця 11 - Розрахунок руху грошових коштів на 2003 рік
Найменування
Сума, тис.грн
1
Залишок коштів на 1.01.2003 г (амортизація)
12618
2
Надходження коштів від реалізації продукції з ПДВ Всього У тому числі: 2.1 промисловості з неї на внутрішньому ринку на зовнішньому ринку 2.2 торгівлі З загальної суми надходжень ПДВ
424926 424850 413100 11750 76 68850
3
Експлуатаційні витрати всього (з ПДВ): У тому числі: 3.1 по продукції промисловості з неї сировину та матеріали
349317 347981 46958
комплектуючі в т.ч. фірми В«ДойцВ» енергопослуги зарплата з нарахуваннями інші грошові витрати 3.2 з торгівлі із загальної суми ПДВ
203845 76746 42806 29406 14966 1336 44424
4
Податки та відрахування всього У тому числі: ПДВ Податок на прибуток Податок на землю Податки та відрахування, що включаються до собівартості продукції Відрахування 10% від амортфонд
39009 24426
2950 9933 1700
5
Залишок коштів до розподілу всього (стр.1 + стор.2 - стор.3 - стор.4): У тому числі: Прибутки амортфонд
49218
21300 27918
6
Расходованіек коштів всього: У тому числі Прибутки амортфонд
24153
21300 2853
7
Залишок коштів на 1.01.2003 р. всього (стор.5-стор.6): У тому числі Прибутки амортфонд
25065 25065
Таблиця 12 Основні техніко-економічні показники заводу за 2002р
2002
Темп до 2001 р
1. ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ (у діючих цінах, тис. грн)
170977
100,2
Реалізована продукція, тис.грн.
191253
Трактори все, шт.
1945
88,8
В т.р. : Типу Т-150, шт. /Td>
992
52,1
Т-2511, шт. <...
