ї заборгованості, дні
281
58
Період погашення кредиторської заборгованості, дні
1046
111
Зниження періоду погашення дебіторської заборгованості з 281 дня в 2005 р. до 58 днів в 2006 р. (Майже в 5 разів) є позитивним чинником, що підвищує платоспроможність підприємства. Результатом стало зниження періоду погашення кредиторської заборгованості підприємства.
Метою залучення в звітному періоді значного обсягу позикових коштів було забезпечення розвитку виробничої діяльності:
В
Результативність використання позик. Таблиця 6.
Показник/рік
на 31.12.2004р
на 31.12.2005р
на 31.12.2006р
Отримано виручки від виконаних робіт у розрахунку на 1 крб. позикових коштів
7,3 руб.
0,6 руб.
3,6 руб.
В
Оборот грошових коштів за 2006 рік.
Залишок коштів на початок року становив - 141 тис. руб.;
Надійшло за рік - 43 614 тис. руб.
Витрачено за рік - 43 640 тис. руб.
Залишок на кінець звітного року склав - 115 тис. руб.
Структура джерел надходжень і видатків коштів досить стабільна. Основним джерелом грошових коштів є оплата замовниками виконаних робіт (84% всіх надходжень), крім того, недостатня платоспроможність підприємства зажадала залучення позикових коштів у вигляді позик, частка яких у загальній сумі надходжень склала в 2006 р. 11%.
Використання грошових коштів, перш за все, було направлено на оплату субпідрядних робіт і придбаних товарів та послуг (68% всіх витрат); 14% загальних витрат було спрямовано на оплату праці. p> Структура надходжень і витрат грошових коштів за 2005-2006 р.р. Таблиця 7.
№ п/п
Статті надходжень і витрат
Питома вага,%
2005
2006
1
Надійшло грошових коштів - лише
100%
100%
в тому числі
1.1.
виручка від реалізації робіт, послуг,
89,7%
84,1%
1.2.
виручка від реалізації основних коштів та іншого майна
0,0%
0,0%
1.3.
виручка від прода...
