0 000
Тепер уявімо план руху грошових коштів (таблиця 4). У нульовому періоді (тобто в наявності є власні кошти у директора в розмірі 1 000 000 рублів) сальдо на початок періоду становить 1 000 000 рублів. У цьому періоді передбачається заздалегідь затратити кошти на відкриття, на рекламу, на меблі, на презентацію та інше. br/>
Таблиця 6. План руху грошових коштів. p align="justify"> Період01 квартал2 квартал3 квартал4 кварталСальдо на початок періоду, руб.500000490091652016090402301560Поступления: Позикові кошти, руб.00000Виручка від реалізації, руб.02190000219000021900002190000Ітого надходжень, руб.: 5000002194900310652037990404491560Виплати: Ремонт приміщення, руб.500000000Пріобретеніе основних засобів, руб .1717000000 Заробітна плата персоналу, руб.0567000567000567000567000Отчисления0192780192780192780192780Затраты на просування, руб.798000255002550025500Арендная плата, руб.57600115200172800172800172800Затрати на купівлю товарно-матеріальних запасів, руб.136000272000408000408000408000Налоги0131400131400131400131400Итого виплат, руб.: 4951001278380149748014974801497480Сальдо на кінець періоду, руб.4900916520160904023015602994080
Таким чином, сальдо на кінець періоду (після закінчення року) складе 2994080 крб., що свідчить про ефективність даного проекту та доцільності його інвестування.
Таблиця 7. План прибутку і збитків, руб. p align="justify"> IIIIIIIVВаловая выручка2190000219000021900002190000Переменные затраты408000408000408000408000Маржинальная прибыль1782000178200017820001782000Постоянные затраты874980958080958080958080Операционная прибыль907020823920823920823920Процентные виплати0000Балансовая прібиль907020823920823920823920Налог на прібиль131400131400131400131400Чістая прібиль775620692520692520692520
За проведеним фінансовому плану можна вважати, що підприємство буде рентабельним, і зможе приносити чистий прибуток у розмірі близько 692 520 рублів.
План ризиків
Можливі ризики виконання бізнес-плану В«ReD dummyВ», а також шляхи їх усунення та відповідальні підрозділи приведені в таблиці 8.
Таблиця 8 - Ризики реалізації бізнес-плану В«ReD dummyВ».
Можливі ріскіВероятность наступу в період проекту,% Можливі втрати при настанні,% Заходи предотвращеніяСніженіе кількості заказов6050Разработка рекламних акцій, заходів, стимулюючих обсяг замовлень. Вихід на ринок нових конкурентів, посилення конкуренціі4035Поіск оригінальних ідей в оформленні, якісне виконання проектів у термін, знижки постійними кліентамі.Повишеніе цін у поставщіков4540Постоянний моніторинг компаній, що спеціалізуються на оптових поставках. Висновок вигідних контрактів з фірмами - проізводітелямі.Пожар 15100Обеспеченіе безпеки за допомогою пожежних систем безопасностиКража20100Контроль за охоронним ...
