Резервний капітал »65150 65150 48Сч.83 -« Додатковий капітал »2904640 1 000 000 3904640 49Сч.84.1 - «Нерозподілений прибуток поточного року» 13 060 993 243 980 183 50Сч.84.2 - «Нерозподілений прибуток минулого року» 13060 13060 51Сч.86 - «Цільове фінансування» 1 000 000 1 000 000 52Сч.90.1- «Продажі» (виручка) 3 250 487 5 125 037 1 874 550 53Сч.90.2 - «Продажі» (собівартість продажів) 3 897 100 314 843 3 062 143 54Сч.90.3 - «Продажі» (ПДВ) 495 837 290 763 786 600 55Сч.90.9 - «Продажі» (прибуток / збитки) 7 350 779 250 786 600 56Сч.91.1 - «Інші доходи і витрати» (інші доходи) 7358 51848 44 490 57Сч.91.2 - «Інші доходи і витрати» ( витрати) 12 112 34 435 46 547 58Сч.91.3 - «Інші доходи і витрати» (витрати) 5301 5301 59Сч.91.9 - «Інші доходи і витрати» (ПДВ) 4 754 15 914 20 668 60Сч.94 - «Нестачі і втрати від псування цінностей »510 10700 11210 61Сч.98.2 -« Доходи будующих періодів »3000 1300 27 000 28 700 62Сч.99 -« Прибутки та збитки »15 000 14 708 1 269 968 1 270 260 РАЗОМ: 14 077 949 12 918 641 17 079 189 17 067 629 11 706 338 11 685 210
6. Схема рахунків
сч.01 - «Основні засоби» сч.02 - «Амортизація основних средств»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммасальдо7 710678 сальдо - сальдо - сальдо2 039322 20а08 об65 105 9а0218 000 90118 000 32а261 300 46г08 жд846 087 13а025 250 13а016 250 40а244 939 46д831 000 000 13б91.218 750 40б262 100 обороти1 911192 обороти42 000 обороти24 250 обороти8 339 сальдо9 579870 сальдо -сальдо - сальдо2 023411 сч.04 - «Нематеріальні активи» сч.05 - «Амортизація нематеріальних активов»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммасальдо10 300 сальдо - сальдо - сальдо4 986 обертів - обороти - обороти - обороти - сальдо10 300 сальдо - сальдо - сальдо4 986 сч.07 - «Обладнання до установки» сч.08 об - «Вкладення у необоротні активи (будівництво об'єктів основних средств)»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммасальдо10 150 сальдо - сальдо - сальдо - 30а9410 150 298.227 000 20а0165 105 3а60 об30 905 3б60 об3 150 8а764 050 обертів - обороти10 150 обороти65 105 обороти65 105 сальдо - сальдо - сальдо - сальдо - сч.08 жд - «Вкладення у необоротні активи (будівництво житлового будинку) »сч.10 ЦСК -« Матеріали, оприбутковані на центральний склад»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммасальдо1 240900 сальдо - сальдо43 408 сальдо - 25б10 цск240 46в861 000 000 5а60 мат219 600 11а91.26 000 29б10 жд64 000 46г01846 087 10а91.1400 25а20 ов204 31б165 776 30б949 450 25б08 жд240 3351900 25в20 ст290 37в7048 494 25г24116 39в6916 488 26а10 ов43 240 42б245730 26б10 жд64 000 44б2629359 26в10 ст59 800 46б68 ндс434140 27а94550 обороти605 127 обороти1 846087 обороти229 450 обороти174 440 сальдо - сальдо - сальдо98 418 сальдо - сч.10 ов - «Матеріали, оприбутковані на будівництво овочесховища» сч.10 ст - «Матеріали, оприбутковані на будівництво столовой»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммап/пкор.счетсуммасальдо- Сальдо - сальдо - сальдо - 26а10 цск43 240 29а20 ов43 240 26в10 цск59 800 29в20 ст59 100 обороти43 240 обороти43 240 обороти59 800 обороти59 100 сальдо - сальдо - сальдо700 сальдо - сч.10 жд - «Матеріали, оприбутковані на будівництво житлового будинку» рах. 16 - «Відхилення вартості матеріальних ценностей»ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счетсум...
