55880 1699 20051.Начіслен податок на майно організації Визначено фінансовий результат91.2 9968ім 91.932 204 32 2045 2.Визначте фінансовий результат від СМР90.999 1257 73453.Начіслен податок на прібиль9968нп251 54754. Закрито збиток минулих років 84.184.213 0605 5.Проведена реформація баланса9984.1993 243
5. Зворотний відомість
обліковий політика журнал оборотний
Зворотний відомість за грудень 2010р. ТОВ «Прораб»
№ п / п Найменування счетаОстаток на початок месяцаОбороти за звітний періодОстаток на кінець месяцадебеткредитдебеткредитдебеткредит1Сч.01 - «Основні засоби» 7 710 678 1 911 192 42 000 9 579 870 2Сч.02 - «Амортизація основних засобів» 2 039 322 24 250 8 339 2 023 411 3Сч.04 - «Нематеріальні активи» 10300 10300 4Сч.05 - «Амортизація нематеріальних активів» 4986 4986 5Сч.07 - «Обладнання до установки» 10150 10150 6Сч.08 ов - «Вкладення у необоротні активи» 65 105 65 105 7Сч.08 жд - «Вкладення у необоротні активи» 1 240 900 605 127 1 846 087 8Сч.10 ЦСК - «Матеріали» (центр.склад) 43 408 229 450 174 440 98418 9Сч.10 ов - «Матеріали» (овочесховище) 43240 43240 10Сч.10 ст - «Матеріали» (їдальня) 59 800 59 100 700 11Сч.10 жд - «Матеріали» (житловий будинок) 64000 64000 12Сч .16 - «Відхилення вартості матеріальних цінностей» 8 682 15 850 15 620 8 912 13Сч.19 об - «ПДВ при придбанні основних засобів» 6859 6859 14Сч.19 жд - «ПДВ при придбанні основних засобів для житлового будинку» 173 726173726 15Сч.19.3 - «ПДВ при придбанні матеріально-виробничих запасів» 42381 42381 16Сч.19.4 - «ПДВ по послугах» 747 747 17Сч.20 ст - «Основне виробництво» +168589168589 18Сч.20 ов - « Основне виробництво »+146254146254 19Сч.23 -« Допоміжні виробництва »16 864 16 864 20Сч.24 -« Ремонт машин і механізмів »25371 25371 21Сч.26 -« Загальногосподарські витрати »77260 77260 22Сч.50 -« Каса »150 53318 52802666 23Сч.51 -« Розрахунковий рахунок »205 000 2 060 894 388 082 1 877 812 24Сч.55.3 -« Спеціальні рахунки в банках.Депозітние рахунки »77872 77872 25Сч.58 -« Фінансові вкладення »+100000100000 26Сч.60 об -« Розр. з пост-ми і підряд-ми обладнання »17 000 23 185 40 185 27Сч.60 мат -« Розр. з пост-ми і підряд-ми матеріалів »680 278 511 277 831 28Сч.62 ав.зав -« Аванси отримані від заводу »12 508 82 000 69 492 29Сч.62 ав.сов -« Аванси отримані від радгоспу »16500 19 470 2 970 30Сч.62 рас.зав - «Розрахунки з заводом» 1699200 1699200 31Сч.62 рас.сов - «Розрахунки з радгоспом» +175350175350 32Сч.67 - «Розр. За довгостроковими кредитами і позиками »+517000517000 33Сч.68 -« ПДВ »25 000 226 683 742 712 541 029 34Сч.68 пн -« Прибутковий податок »6 000 6 000 27 954 27 954 35Сч.68 шт -« Штраф » 4000 4000 36Сч.68 нп-«Податок на прибуток» +251547251547 37Сч.68 шт - «Податок на майно» 8446 8446 38Сч.69 фсс - «Розрахунки по соц.страх. і забезпечення »2754 4354 6238 4638 39Сч.69 пф -« Розрахунки по соц.страх. і забезпечення »14 790 14 790 55 906 55 906 40Сч.69 ФОМС -« Розрахунки по соц.страх. і забезпечення »1 836 1 836 10 965 10 965 41Сч.70 -« Розрахунки з персоналом з оплати праці »44 430 72 384 216 627 188 673 42Сч.71 -« Розрахунки з підзвітними особами »2000 2000 43Сч.73 -« Розрахунки з персоналом з проч.операціям »272 272 44Сч.76 -« Розрахунки з різн. дебіт-ми і кредиторами »34 360 9 676 14 376 29 660 45Сч.76 Д.З / п -« Розрахунки з різн. дебіт-ми і кредиторами »2490 2490 46Сч.80 -« Статутний капітал »3 000 000 3 000 000 47Сч.82 -«...
