якості «Віда аналітики 1» вказано «Номенклатура», а «Віда аналітики 2» - «Контрагенти».
Ріс31.
Для кожної групи розкриття можна встановити прапор «Обов'язкова». Обов'язкові аналітики повинні бути заповнені при введенні значення показника звіту в таблицю розкриття.
Повернемося до формі елемента довідника «Показники звітів».
Прапор «Не є фінансовим сумовим показником» визначає варіант використання показників з типом «Число». Якщо числовий показник не є фінансовим, то:
Для нього не можуть бути визначені види курсів (оскільки він не є конвертованим);
При його відображенні у звіті ігноруються налаштування формату округлення і одиниць вимірювання;
При автоматичних процедурах, що забезпечують підсумовування при консолідації, згортання аналітик, періодів тощо ці показники не підсумовуються.
Таким чином, показники, які не є фінансовими підсумковими, використовуються для зберігання довідкової інформації, що не підлягає стандартної фінансової обробці.
Якщо показник є числовим, заповнюваним і для нього визначена група аналітик, то у формі елемента довідника буде відображатися поле «Вид підсумку». У цьому полі можна вибрати агрегатну функцію, відповідно до якої буде розраховуватися підсумковий (згорнутий) показник по групі аналітик (сума, мінімум, максимум, підсумок по групі розкриття не розраховується. У тілі основного звіту відображаються імнно такі основні показники.
Якщо показник має групу аналітик, один з аналітичних розрізів який посилається на довідник «Організаційні одиниці», і для цього аналітичного розрізу в групі аналітик встановлений прапор «Внутригрупповая», то для редагування у формі елемента показника доступний прапор " Застосовується до внутрішньогрупових операціями». Надалі показники з встановленим прапором використовуються при автоматичному формуванні документів «Операція» для звірки та елімінації внутрішньогрупових операцій. На етапі створення макета прапор можна залишити порожнім, а надалі відредагувати його.
«Враховувати отримання/втрату контролю в періоді консолідації» - якщо прапорець встановлений, то при консолідації значення показника буде множитися на індекс присутності в періоді, який може бути встановлений у формі елемента довідника «Склад периметра» окремо для кожної організаційної одиниці периметра. Облік індексу присутності може знадобитися, якщо материнська компанія придбала дочірню в середині періоду консолідації.
Варіант перерахування значення показника з однієї валюти в іншу встановлюється на закладці «Конвертація валюти» в полі «Вид курсу»:
Рис.32
Для різним показників одного і того ж звіту можуть бути встановлені різні види курсу. Вид курсу може мати одне з наступних значень:
Середній курс за період;
Середній курс за період МСФЗ;
Курс на початок періоду;
Курс на кінець періоду;
Курс на дату операції;
Чи не розраховується.
Наприклад, припустимо, що в створюваному нами бюджеті продажів фінансові показники перераховуються за середньозваженим курсом. Проте показник «Продажі» є натуральним (це кількість проданої продукції), а натуральні показники конвертації не підлягають. У зв'язку з цим для цього показника слід встановити вид курсу «Не перераховується».
Всі перераховані вище курси, за винятком «Не перераховується» і «Курсу на дату, зазначену в показнику», встановлюються в документі «Управління звітним періодом» при відкритті чергового періоду підготовки звітності.
Автоматична генерація макета звіту та груп розкриття
Автоматична генерація - ефективний прийом розробки макету, що дозволяє швидко сформувати змістовну частину макета - таблицю показників - на підставі сукупності рядків, колонок, показників і груп розкриття, визначених у відповідних довідниках Системи.
Для реалізації цього прийому можна використовувати два варіанти: за допомогою спеціального помічника для роботи з бланком або за допомогою форми «Генерація макета», які відкриваються відповідно натисканням кнопки «Формування макета» - «Помічник для роботи з бланком звіту »або« Формування макета »-« Генерувати макет »командній панелі форми бланка звіту:
мал.33
Форма «Генерація макета» надає кошти для прискореної розробки макета звіту. При налаштуванні генерації доступно управління висновком секцій, визначення угруповань рядків і відступів, а також установка додаткових реквізитів. <...
