анням максимальної мобілізації внутрішньогосподарських резервів та ефективного використання виробничих потужностей в ув'язці з бізнес-планом підприємства.
2. Представляє в встановленому порядку та у встановлені терміни планові документи з податків.
3. Складає і представляє у встановлені терміни кредитні заявки та проекти касових планів.
4. Бере участь у розгляді та погодженні проектів фінансових та кредитних планів в вищестоящих організаціях, фінансових і кредитних органах.
5. Розробляє оперативні фінансові плани/платіжні календарі /. Визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності та організовує управління рухом фінансових ресурсів заводу і регулювання фінансових відносин у процесі виробництва і реалізації продукції.
6. Вносить зміни до фінансові плани відповідно до змінами планів економічного розвитку заводу.
Доводить до відповідних служб і підрозділів заводу фінансові показники, ліміти, норми і нормативи.
У галузі контролю та аналізу господарської діяльності:
1. Здійснює контроль і аналіз виконання фінансових планів.
2. Здійснює контроль і аналіз кредитних планів.
3. Здійснює аналіз основних показників, що характеризують результати роботи заводу, фінансового стану заводу, стану оборотних коштів, використання прибутку, амортизаційного фонду на основі бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності і даних ЦСУ.
4. Здійснює оперативний контроль і аналіз стану розрахунків з фінансовими органами, установами банку, постачальниками.
5. Представляє в встановлені терміни і за запитом аналітичні таблиці та довідки директору заводу.
6. Розробляє на основі проведеного аналізу заходів щодо усунення виявлених недоліків, запобігання невиробничого аналізу заходів щодо усунення виявлених недоліків, запобігання непродуктивних витрат і втрат, поліпшенню використання основних фондів і оборотних коштів, вишукування додаткових джерел фінансування.
7. Здійснює контроль за дотриманням норм запасів і нормативів оборотних коштів, їх цільовим використанням, вживає заходів щодо попередження відволікання оборотних коштів основної діяльності, у капітальне будівництво та капітальний ремонт, а також перевитрат коштів спецфондів та цільового фінансування.
З цією метою фінансовий відділ:
Розподіляє нормативи оборотних коштів за елементами (статтям балансу), проводить систематичну перевірку використання і збереження оборотних коштів.
8. Здійснює контроль за цільовим використанням, матеріальним забезпеченням і своєчасним поверненням кредитів.
9. Здійснює контроль за отриманням готівки в установах банку на виплату заробітної плати та інші витрати строго в межах належних сум, виходячи з встановлених правил і касового плану, затвердженого заводу, і за дотриманням касової дисципліни.
10. Здійснює фінансовий контроль як процесі мобілізації грошових ресурсів, так і в процесі фінансування відповідних витрат.
В області оперативної фінансової роботи:
1. Забезпечує в встановлені терміни:
- сплату до державного бюджету податків та обов'язкових платежів;
- сплату відсотків за позиках банків, виходячи зі ставок, передбачених договорами;
- своєчасну виплату робітникам і службовцям заробітної плати, премій, відряджень і інших видач грошових коштів;
- перерахування коштів постачальникам і підрядникам відповідно до укладених договорів/замовленнями/і прийнятими умовами розрахунків.
2. Оформляти в установленому порядку і своєчасно пред'являти в банки і покупцям/Замовникам/розрахункові документи на відвантажену продукцію, надані послуги і виконані роботи.
3. Оформляти документи для отримання і повернення банківського кредиту.
4. Здійснює інші операції по рахунках заводу в установах банку.
5. Організовує та здійснює оперативний облік стану розрахунків, власних і позикових оборотних коштів, ходу найважливіших господарських процесів, що визначають фінансовий стан заводу, з метою своєчасного запобігання фінансових утруднень, систематично інформує керівництво заводу по найважливіших фінансовим і пов'язаним з ним економічних питань/виконання планів з реалізації, прибутку, утворення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, наявності непродуктивних витрат, особливо штрафів за порушення умов господарських договорів і т.д.
У галузі складання фінансової звітності та підготовки іншої фінансової інформації:
1. Являє фінансову звітність вищестоящим організаціям керівництву заводу і підрозділи, що забезпечують функціонування автоматизованої системи управління заводом.
2. Являє/по вимогу/планово-економічному відділу і бухгалтерії фінансовий план з поквартальним розподілом, наступні уточнення до нього, фінансові розрахунки.
3. Являє бухгалтерії заводу виписки по рахунках заводу, інші банківські документи і ві...
