ї ДТВ - філії ВАТ «РЖД» до системи опалення котельні вагонної дільниці Єкатеринбург;
. У березні досліджуваного року при пробних запусках котла у вагонному депо Свердловськ виявлено несправність автоматики безпеки по регулюванню подачі живильної води в котел експлуатувати заборонено. Котел виведений в ремонт. Для забезпечення виконання технологічного процесу депо Свердловськ робота була продовжена на іншому казані, що в свою чергу спричинило більший витрата природного газу.
Електроенергія: за 6 місяців розрахункового року витрати на електроенергію при плані 15218000. руб. склали 12, 647 млн. руб. (- 2544000. Руб.) Або 83,3%.
Недовикористання бюджетних коштів на 2544000. руб. викликано зниженням обсягу споживчої електроенергії на 467 тис. кВт * год, що призвело до зниження витрат на 2036000. руб. Зниження фактичної ціни відносно планової призвело до зниження витрат на 0508000. Руб. Зниження фактичної ціни викликане тим, що з 01января енергозбутові компанії поставляють електроенергію в повному обсязі по нерегульованому цінами.
Економія обсягів споживання електроенергії викликано:
. Виконання заходів щодо економії ПЕР;
. Зниження загального обсягу витрат електроенергії через зміну технології робіт з введенням нової системи технічного обслуговування та ремонту пасажирських вагонів згідно з наказом Мінтрансу України від 13.01.2011 року № 15.
Інші матеріальні витрати: планове завдання з капітального ремонту становить 263 711 000. руб., фактичні видатки - 260158000. руб. (- 3553000. Руб.) Або 98,6%. Недовикористання бюджетних коштів в циклі капітального ремонту пасажирських вагонів на вагоноремонтних заводах, склалося через відсутність фактичної необхідності в проведення окремих видів запланованих додаткових робіт, на увазі відповідного технічного стану пасажирського рухомого складу.
Фактичні витрати з аутсорсингу при плані 120 876 000. руб. склали 115 361 000. руб. або 95, 4% (- 5,516 руб.), основна економія (- 4,780 млн. руб.) склалася через поїзний роботі, за рахунок недовикористання обсягів робіт на 9,9% до плану.
Фактичне недовикористання по централізованим договорами допущено з комплексного технічного обслуговування і ремонту систем життєзабезпечення пасажирських вагонів ТОВ «Трансремком».
Амортизація: фактичні витрати по амортизації склали 466,998 млн.руб. при плані 455 944 000. руб. або 102,4% до ліміту. Основне перевищення допущено по амортизації пасажирських вагонів обумовлено придбанням 73 вагонів, сублізинг за якими закінчився, що не було передбачено в плані.
Інші витрати: фактичні витрати за 6 місяців досліджуваного року по елементу «інші» при плані 3962192000. руб. складають 4147073000. руб. (184881000. Руб.) Або 104,7% до ліміту.
Основне перевищення допущено по послугах інфраструктури, оренді вагонів і лізинговими платежами [2].
2.4 Аналіз фінансового результату
За звітний рік доходи від усіх видів діяльності збільшилися з 183,0 млрд. руб. до 196 100 000 000. руб. або на 7,1%. Витрати у свою чергу збільшилися до 208 700 000 000. Руб., Або всього на 2,2%.
Обсяг отриманих субсидій з федерального бюджету знизився з 29,6 млрд. руб. до 23,4 млрд. руб., або на 20,9%.
Чистий прибуток, включаючи податкові зобов'язання, склала 4,1 млрд. руб., що на 70,7% більше, ніж в 2012 році. Рентабельність по чистому прибутку збільшилася з 1,3% в 2012 році до 2,1% в 2013 році на 0,8 п. П.
Інвестиції склали 27500000000. руб., що на 25,2% більше, ніж у попередньому році. На придбання рухомого складу спрямовано понад 87,5% від всієї програми - 24,1 млрд. Руб. (на 53,6% більше, ніж у 2012 році)
Капітал і резерви Компанії на кінець звітного року склали 171 800 000 000. руб., в тому числі через внеску в розмірі 5,0 млрд. руб. до статутного капіталу ВАТ «ФПК», зробленого ВАТ «РЖД».
Довгострокова заборгованість збільшилася з 10,8 млрд. руб. до 11,1 млрд. руб., або на 2,5%. Короткострокова заборгованість збереглася на рівні кінця 2012 року - 32,9 млрд. Руб. Значення EBITDA зросла до 22,7 млрд. Руб., Або на 5,6%. Рентабельність по EBITDA склала 10,3%. Параметр «Чистий борг/EBITDA» зріс з 0,4 в 2012 році до 0,5 в 2013 році [2].
Доходи від перевезення пасажирів за 2013 рік склали 175 400 000 000. руб. з приростом до 2012 року на 6,8% і на 16,3% - до 2011 року.
У дерегулювати сегменті (перевезення у вагонах СВ, купе та міжнародні перевезення) отримано доходів в сумі 88500000000. руб. з приростом до минулого року на 3,4% у зв'язку з індексацією тарифів у купейних вагонах всього на 5% (по вагонах СВ індексація в 2013 році не проводилася) і зниженням пасажирообігу на 5,9%. До рівня 2011 року приріст доходів склав 0,5%.
